- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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本期已实现收益(万元) | -245.82 | -98.34 | -74.64 | 371.66 | 25.43 |
本期利润(万元) | 340.24 | -260.69 | -156.50 | 249.05 | -5.44 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | -0.06 | -0.04 | 0.03 | -0.00 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.69 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 485.69 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 4805.97 | 4465.73 | 4569.91 | 4726.41 | 4797.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.13 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.51 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 11.45 | 0.00 |