我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.35 |
-4.02 |
-2.96 |
10.94 |
0.77 |
| 本期利润(万元) |
12.54 |
-10.10 |
-6.03 |
6.59 |
-0.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
-0.04 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179.45 |
166.91 |
170.98 |
177.01 |
179.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.04 |
1.06 |
1.10 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.37 |
263.56 |
77.99 |
1256.30 |
2217.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
4164.81 |
5066.78 |
2738.86 |
21899.48 |
16516.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
916.77 |
1453.29 |
237.55 |
3116.95 |
2953.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
3248.04 |
3613.49 |
2501.31 |
18782.54 |
13563.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
2.49 |
2.46 |
9.41 |
9.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.83 |
0.82 |
3.14 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
4945.25 |
5517.98 |
5000.42 |
23393.08 |
18955.00 |
| 负债合计(万元) |
312.61 |
614.56 |
17.32 |
4843.99 |
397.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
4632.64 |
4903.42 |
4983.11 |
18549.09 |
18557.96 |
| 未分配利润(万元) |
230.72 |
501.51 |
581.20 |
1905.14 |
1914.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
21.13 |
14.15 |
38.25 |
18.61 |
| 投资收益(万元) |
-72.79 |
490.51 |
525.33 |
557.04 |
380.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.43 |
-126.96 |
-100.69 |
-373.85 |
-265.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-239.12 |
384.69 |
438.79 |
221.43 |
134.37 |
| 管理人报酬(万元) |
14.17 |
61.22 |
46.22 |
110.41 |
54.58 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
20.41 |
15.41 |
36.80 |
18.19 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
12.53 |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
31.66 |
129.05 |
103.46 |
181.89 |
85.96 |
| 利润总额(万元) |
-270.78 |
255.64 |
335.33 |
39.55 |
48.42 |
| 净利润(万元) |
-270.78 |
255.64 |
335.33 |
39.55 |
48.42 |
