资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 573.31 12.20%
债券 4001.88 85.14%
银行存款和结算备付金 102.11 2.17%
其他资产 23.30 0.50%
资产总值:4700.61万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
容知日新 688768 8.47 307.88 5.97%
国科军工 688543 2.04 102.34 1.99%
中国汽研 601965 5.76 101.49 1.97%
宝钢股份 600019 8.80 61.60 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.16%
科学研究和技术服务业 0.01 1.97%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯动联科 688582 11.28 469.19 5.24%
航天电子 600879 19.46 163.46 1.83%
容知日新 688768 4.74 141.99 1.59%
宝信软件 600845 3.99 131.74 1.47%
石化机械 000852 19.96 121.79 1.36%
铂力特 688333 2.16 112.79 1.26%
景业智能 688290 2.29 77.34 0.86%
索辰科技 688507 0.72 40.49 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.92%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债14 15.00 1547.69 30.03%
24特国06 10.00 1066.48 20.70%
24国债17 3.00 313.94 6.09%
24国债09 2.80 283.54 5.50%
24国债23 2.00 207.21 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3418.86 66.35%
可转债 583.02 11.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%