我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1258.79 7.08%
债券 12105.53 68.04%
银行存款和结算备付金 2915.86 16.39%
其他资产 1510.71 8.49%
资产总值:17790.89万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯动联科 688582 11.28 469.19 5.24%
航天电子 600879 19.46 163.46 1.83%
容知日新 688768 4.74 141.99 1.59%
宝信软件 600845 3.99 131.74 1.47%
石化机械 000852 19.96 121.79 1.36%
铂力特 688333 2.16 112.79 1.26%
景业智能 688290 2.29 77.34 0.86%
索辰科技 688507 0.72 40.49 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 12.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.92%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石化机械 000852 75.61 405.30 2.71%
三旺通信 688618 13.00 325.36 2.17%
铂力特 688333 5.40 261.67 1.75%
宝信软件 600845 6.64 212.12 1.42%
容知日新 688768 7.89 184.79 1.23%
高华科技 688539 6.81 183.33 1.22%
景业智能 688290 5.09 163.45 1.09%
索辰科技 688507 2.59 125.81 0.84%
永兴股份 601033 0.06 1.00 0.01%
成都华微 688709 0.07 1.29 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 10.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级03 10.00 1059.03 11.84%
21舟山交投MTN001 10.00 1054.57 11.79%
22溧阳城建MTN003 10.00 1048.67 11.72%
23南方01 10.00 1031.47 11.53%
23扬州G1 10.00 1026.92 11.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6131.14 68.52%
可转债 1074.76 12.01%
金融债券 1059.03 11.84%
国家债券 715.56 8.00%
央行票据 0.00 0.00%