我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-377.11 |
-1992.42 |
-1833.04 |
-878.77 |
-138.44 |
| 本期利润(万元) |
169.76 |
-1085.90 |
-985.76 |
-1479.91 |
-2377.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-973.94 |
0.00 |
128.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7135.78 |
12644.66 |
16642.54 |
26249.54 |
41960.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.26 |
442.49 |
2145.62 |
367.12 |
360.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
19734.48 |
66778.43 |
116535.24 |
41198.17 |
32002.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1870.04 |
18006.33 |
29780.57 |
5736.58 |
3809.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
17864.44 |
48772.09 |
86754.67 |
35461.58 |
28193.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.74 |
32.22 |
50.70 |
21.08 |
17.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
2.30 |
3.62 |
1.51 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
20108.63 |
68636.15 |
120925.54 |
42323.67 |
33268.56 |
| 负债合计(万元) |
5140.95 |
18754.71 |
21404.11 |
8515.82 |
8589.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
14967.68 |
49881.44 |
99521.43 |
33807.85 |
24679.56 |
| 未分配利润(万元) |
18.74 |
3086.30 |
10965.23 |
1773.16 |
1309.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.48 |
24.20 |
12.28 |
17.06 |
12.37 |
| 投资收益(万元) |
-2508.92 |
-708.95 |
1118.33 |
890.05 |
-341.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.25 |
-902.30 |
2808.58 |
-1497.03 |
-1162.60 |
| 其它收入(万元) |
10.51 |
71.64 |
3.51 |
12.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-1937.68 |
-1515.42 |
3942.70 |
-577.90 |
-1491.86 |
| 管理人报酬(万元) |
96.42 |
488.15 |
189.67 |
285.93 |
194.79 |
| 托管费(万元) |
6.89 |
34.87 |
13.55 |
20.42 |
13.91 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.55 |
10.50 |
20.39 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
246.90 |
1068.24 |
357.99 |
449.92 |
282.80 |
| 利润总额(万元) |
-2184.58 |
-2583.66 |
3584.71 |
-1027.83 |
-1774.67 |
| 净利润(万元) |
-2184.58 |
-2583.66 |
3584.71 |
-1027.83 |
-1774.67 |
