宝盈核心优势混合A(213006)_资产配置

宝盈核心优势混合A213006BAOYING CORE COMPETENCE FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45463.60	69.40%
债券	12976.45	19.81%
银行存款和结算备付金	7032.94	10.74%
其他资产	38.89	0.06%

资产总值：65511.88万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	46.70	6438.31	9.85%
中控技术	688777	134.43	5067.96	7.76%
金山办公	688111	20.71	4711.82	7.21%
中国移动	600941	41.47	4458.02	6.82%
新易盛	300502	39.51	4170.28	6.38%
工业富联	601138	123.80	3392.12	5.19%
铖昌科技	001270	81.68	2999.16	4.59%
振华风光	688439	42.79	2843.34	4.35%
天孚通信	300394	30.19	2669.40	4.09%
臻镭科技	688270	101.91	2659.74	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	38.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	25.74%
批发和零售业	0.19	2.96%
科学研究和技术服务业	0.14	2.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	160.00	7444.80	8.59%
金山办公	688111	23.60	6867.75	7.93%
中际旭创	300308	41.43	6486.17	7.49%
中国移动	600941	48.93	5174.84	5.97%
泰恩康	301263	357.47	4847.30	5.59%
易华录	300212	173.03	3905.24	4.51%
臻镭科技	688270	72.79	3737.03	4.31%
铖昌科技	001270	62.83	3540.99	4.09%
工业富联	601138	148.02	3370.42	3.89%
佳缘科技	301117	101.53	3335.22	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.16	36.52%
制造业	2.96	34.19%
批发和零售业	0.48	5.60%
科学研究和技术服务业	0.17	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	166.07	7531.17	8.61%
金山办公	688111	21.83	6902.17	7.89%
佳缘科技	301117	124.89	6807.69	7.78%
泰恩康	301263	357.47	5837.50	6.67%
易华录	300212	196.73	5662.74	6.47%
臻镭科技	688270	72.79	4977.37	5.69%
中国移动	600941	48.93	4867.56	5.56%
太极股份	002368	156.90	4633.17	5.30%
铖昌科技	001270	47.67	2989.26	3.42%
彩讯股份	300634	130.71	2675.63	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	47.38%
制造业	1.61	18.39%
批发和零售业	0.58	6.68%
科学研究和技术服务业	0.16	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	23.61	8754.22	9.17%
中控技术	688777	156.00	7456.97	7.81%
太极股份	002368	220.20	6738.03	7.06%
泰恩康	301263	357.47	6631.08	6.95%
中国移动	600941	59.02	5714.32	5.99%
易华录	300212	158.87	5488.87	5.75%
佳缘科技	301117	81.60	3895.41	4.08%
信科移动	688387	510.96	3653.38	3.83%
铖昌科技	001270	34.17	2829.79	2.97%
彩讯股份	300634	133.38	2763.63	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.88	51.18%
制造业	1.21	12.64%
批发和零售业	0.67	7.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	35.00	3537.56	5.41%
立讯转债	23.33	2663.81	4.08%
天路转债	20.00	2604.41	3.99%
24贴现国债30	20.00	1999.68	3.06%
盟升转债	15.00	1737.57	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7439.21	11.39%
国家债券	5537.24	8.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。