宝盈核心优势混合A(213006)_资产配置

宝盈核心优势混合A213006BAOYING CORE COMPETENCE FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45463.60	69.40%
债券	12976.45	19.81%
银行存款和结算备付金	7032.94	10.74%
其他资产	38.89	0.06%

资产总值：65511.88万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	46.70	6438.31	9.85%
中控技术	688777	134.43	5067.96	7.76%
金山办公	688111	20.71	4711.82	7.21%
中国移动	600941	41.47	4458.02	6.82%
新易盛	300502	39.51	4170.28	6.38%
工业富联	601138	123.80	3392.12	5.19%
铖昌科技	001270	81.68	2999.16	4.59%
振华风光	688439	42.79	2843.34	4.35%
天孚通信	300394	30.19	2669.40	4.09%
臻镭科技	688270	101.91	2659.74	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	38.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	25.74%
批发和零售业	0.19	2.96%
科学研究和技术服务业	0.14	2.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	160.00	7444.80	8.59%
金山办公	688111	23.60	6867.75	7.93%
中际旭创	300308	41.43	6486.17	7.49%
中国移动	600941	48.93	5174.84	5.97%
泰恩康	301263	357.47	4847.30	5.59%
易华录	300212	173.03	3905.24	4.51%
臻镭科技	688270	72.79	3737.03	4.31%
铖昌科技	001270	62.83	3540.99	4.09%
工业富联	601138	148.02	3370.42	3.89%
佳缘科技	301117	101.53	3335.22	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.16	36.52%
制造业	2.96	34.19%
批发和零售业	0.48	5.60%
科学研究和技术服务业	0.17	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	166.07	7531.17	8.61%
金山办公	688111	21.83	6902.17	7.89%
佳缘科技	301117	124.89	6807.69	7.78%
泰恩康	301263	357.47	5837.50	6.67%
易华录	300212	196.73	5662.74	6.47%
臻镭科技	688270	72.79	4977.37	5.69%
中国移动	600941	48.93	4867.56	5.56%
太极股份	002368	156.90	4633.17	5.30%
铖昌科技	001270	47.67	2989.26	3.42%
彩讯股份	300634	130.71	2675.63	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	47.38%
制造业	1.61	18.39%
批发和零售业	0.58	6.68%
科学研究和技术服务业	0.16	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	23.61	8754.22	9.17%
中控技术	688777	156.00	7456.97	7.81%
太极股份	002368	220.20	6738.03	7.06%
泰恩康	301263	357.47	6631.08	6.95%
中国移动	600941	59.02	5714.32	5.99%
易华录	300212	158.87	5488.87	5.75%
佳缘科技	301117	81.60	3895.41	4.08%
信科移动	688387	510.96	3653.38	3.83%
铖昌科技	001270	34.17	2829.79	2.97%
彩讯股份	300634	133.38	2763.63	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.88	51.18%
制造业	1.21	12.64%
批发和零售业	0.67	7.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	35.00	3537.56	5.41%
24国债02	35.00	3537.56	5.41%
立讯转债	23.33	2663.81	4.08%
立讯转债	23.33	2663.81	4.08%
天路转债	20.00	2604.41	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7439.21	11.39%
国家债券	5537.24	8.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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