我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4119.04 |
-5548.02 |
1922.40 |
-499.42 |
-398.70 |
| 本期利润(万元) |
-5359.66 |
35.76 |
-10609.16 |
13143.26 |
12890.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.32 |
0.36 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49000.94 |
0.00 |
56254.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79755.40 |
83717.11 |
88853.08 |
100206.60 |
102031.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.61 |
2.68 |
3.00 |
2.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
160.70 |
0.00 |
199.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7818.11 |
8676.88 |
2701.65 |
11391.04 |
11598.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
77593.00 |
91784.61 |
94116.03 |
123374.97 |
136125.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
77593.00 |
91784.61 |
89118.71 |
123374.97 |
136125.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4997.32 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.45 |
122.32 |
130.53 |
161.62 |
191.47 |
| 应付托管费(万元) |
14.24 |
20.39 |
21.76 |
26.94 |
31.91 |
| 资产总计(万元) |
85628.40 |
101820.59 |
98327.44 |
139326.35 |
150502.20 |
| 负债合计(万元) |
1911.29 |
1613.98 |
1275.73 |
519.27 |
1390.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
83717.11 |
100206.60 |
97051.71 |
138807.07 |
149112.09 |
| 未分配利润(万元) |
51606.11 |
66780.21 |
60149.75 |
99456.62 |
114060.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.26 |
36.29 |
68.35 |
34.81 |
131.17 |
| 投资收益(万元) |
-4072.94 |
318.32 |
-18746.30 |
-4352.15 |
84891.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5583.77 |
13642.67 |
-37903.09 |
-18204.47 |
-33877.07 |
| 其它收入(万元) |
61.44 |
54.51 |
64.88 |
26.85 |
241.40 |
| 收入合计(万元) |
1633.53 |
14051.79 |
-56516.15 |
-22494.95 |
51386.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1346.19 |
767.06 |
1848.77 |
905.62 |
2272.21 |
| 托管费(万元) |
224.37 |
127.84 |
308.13 |
150.94 |
378.70 |
| 其它费用(万元) |
27.22 |
13.63 |
27.37 |
13.56 |
29.66 |
| 费用合计(万元) |
1597.78 |
908.53 |
2184.27 |
1070.12 |
3778.13 |
| 利润总额(万元) |
35.76 |
13143.26 |
-58700.42 |
-23565.07 |
47608.64 |
| 净利润(万元) |
35.76 |
13143.26 |
-58700.42 |
-23565.07 |
47608.64 |
