我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1721.41 |
-4867.72 |
-4119.04 |
-5548.02 |
1922.40 |
| 本期利润(万元) |
11418.90 |
-5688.48 |
-5359.66 |
35.76 |
-10609.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.18 |
-0.17 |
0.00 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43970.47 |
0.00 |
49000.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89322.15 |
77685.05 |
79755.40 |
83717.11 |
88853.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.43 |
2.44 |
2.61 |
2.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
143.00 |
0.00 |
160.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7084.10 |
7818.11 |
8676.88 |
2701.65 |
11391.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
70700.14 |
77593.00 |
91784.61 |
94116.03 |
123374.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
70700.14 |
77593.00 |
91784.61 |
89118.71 |
123374.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4997.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.85 |
85.45 |
122.32 |
130.53 |
161.62 |
| 应付托管费(万元) |
13.14 |
14.24 |
20.39 |
21.76 |
26.94 |
| 资产总计(万元) |
77912.91 |
85628.40 |
101820.59 |
98327.44 |
139326.35 |
| 负债合计(万元) |
227.86 |
1911.29 |
1613.98 |
1275.73 |
519.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
77685.05 |
83717.11 |
100206.60 |
97051.71 |
138807.07 |
| 未分配利润(万元) |
45717.69 |
51606.11 |
66780.21 |
60149.75 |
99456.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.64 |
61.26 |
36.29 |
68.35 |
34.81 |
| 投资收益(万元) |
-4374.44 |
-4072.94 |
318.32 |
-18746.30 |
-4352.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-820.76 |
5583.77 |
13642.67 |
-37903.09 |
-18204.47 |
| 其它收入(万元) |
24.10 |
61.44 |
54.51 |
64.88 |
26.85 |
| 收入合计(万元) |
-5141.46 |
1633.53 |
14051.79 |
-56516.15 |
-22494.95 |
| 管理人报酬(万元) |
458.37 |
1346.19 |
767.06 |
1848.77 |
905.62 |
| 托管费(万元) |
76.39 |
224.37 |
127.84 |
308.13 |
150.94 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
27.22 |
13.63 |
27.37 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
547.02 |
1597.78 |
908.53 |
2184.27 |
1070.12 |
| 利润总额(万元) |
-5688.48 |
35.76 |
13143.26 |
-58700.42 |
-23565.07 |
| 净利润(万元) |
-5688.48 |
35.76 |
13143.26 |
-58700.42 |
-23565.07 |
