财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22580.00 |
10028.96 |
42605.13 |
24234.54 |
7506.04 |
| 本期利润(万元) |
85039.64 |
-3566.34 |
85593.58 |
61105.62 |
19175.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.70 |
-0.15 |
2.97 |
2.13 |
0.63 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.00 |
0.00 |
74.04 |
0.00 |
20.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87528.54 |
0.00 |
76892.45 |
0.00 |
56319.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.15 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204146.70 |
133771.28 |
143109.87 |
154927.84 |
104392.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.69 |
5.73 |
5.89 |
5.64 |
3.52 |
| 本期净值增长率(%) |
64.42 |
0.00 |
103.21 |
0.00 |
21.46 |
| 累计净值增长率(%) |
868.60 |
0.00 |
489.10 |
0.00 |
252.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20637.47 |
9405.46 |
6546.31 |
14071.46 |
7084.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
184217.89 |
130145.83 |
93434.78 |
78623.45 |
70700.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
183943.88 |
130145.83 |
93434.78 |
78623.45 |
70700.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
274.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.10 |
140.85 |
96.26 |
97.85 |
78.85 |
| 应付托管费(万元) |
32.18 |
23.48 |
16.04 |
16.31 |
13.14 |
| 资产总计(万元) |
205464.02 |
144237.91 |
105232.16 |
92885.03 |
77912.91 |
| 负债合计(万元) |
1317.32 |
1128.05 |
839.58 |
2310.64 |
227.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
204146.70 |
143109.87 |
104392.59 |
90574.40 |
77685.05 |
| 未分配利润(万元) |
183069.62 |
118815.80 |
74748.09 |
59336.16 |
45717.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.24 |
53.16 |
30.82 |
60.42 |
29.64 |
| 投资收益(万元) |
23561.64 |
43967.53 |
8115.74 |
4886.43 |
-4374.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62459.64 |
42988.45 |
11669.41 |
5514.61 |
-820.76 |
| 其它收入(万元) |
115.48 |
222.80 |
33.20 |
44.32 |
24.10 |
| 收入合计(万元) |
86160.01 |
87231.95 |
19849.18 |
10505.79 |
-5141.46 |
| 管理人报酬(万元) |
950.62 |
1384.66 |
568.18 |
964.84 |
458.37 |
| 托管费(万元) |
158.44 |
230.78 |
94.70 |
160.81 |
76.39 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.93 |
10.86 |
21.14 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
1120.37 |
1638.37 |
673.73 |
1146.79 |
547.02 |
| 利润总额(万元) |
85039.64 |
85593.58 |
19175.45 |
9358.99 |
-5688.48 |
| 净利润(万元) |
85039.64 |
85593.58 |
19175.45 |
9358.99 |
-5688.48 |
