宝盈睿丰创新混合AB(000794)_财务情况

宝盈睿丰创新混合AB000794BAOYING RUI FENG INNOVATIVE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-163.46	127.23	258.97	6.68	376.19
本期利润(万元)	-617.05	-569.54	1018.26	1260.68	-20.61
加权平均份额本期利润(元)	-0.53	-0.49	0.78	0.97	-0.02
加权平均净值利润率(%)	-17.27	0.00	29.06	0.00	-0.61
期末可供分配利润(万元)	713.75	0.00	857.34	0.00	1055.84
期末可供分配份额利润(元)	0.58	0.00	0.70	0.00	0.79
期末基金资产净值(万元)	3401.54	3103.47	3949.69	4353.62	3193.62
期末基金份额净值(元)	2.76	2.71	3.21	3.37	2.39
本期净值增长率(%)	-14.22	0.00	32.70	0.00	-1.28
累计净值增长率(%)	175.70	0.00	221.40	0.00	139.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2481.06	2518.58	807.40	1255.92	890.79
交易性金融资产(万元)	14449.04	22912.11	7771.32	7155.86	6606.31
其中：股票投资(万元)	14449.04	22912.11	7771.32	7155.86	6606.31
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.77	22.07	8.38	8.81	7.57
应付托管费(万元)	3.63	3.68	1.40	1.47	1.26
资产总计(万元)	18111.07	26014.11	8739.74	8476.40	7528.17
负债合计(万元)	2684.66	1223.53	149.11	272.87	35.71
所有者权益合计(万元)	15426.41	24790.58	8590.63	8203.53	7492.46
未分配利润(万元)	9103.15	16024.60	4641.27	4510.11	3606.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.06	9.67	3.70	6.12	3.03
投资收益(万元)	-466.30	324.18	974.18	438.80	-290.83
公允价值变动收益(万元)	-3644.55	2608.49	-1090.02	503.86	-6.81
其它收入(万元)	96.06	57.54	8.78	4.17	2.20
收入合计(万元)	-4006.74	2999.89	-103.36	952.95	-292.40
管理人报酬(万元)	136.22	144.41	51.88	92.02	44.52
托管费(万元)	22.70	24.07	8.65	15.34	7.42
其它费用(万元)	8.64	11.60	5.76	11.60	6.87
费用合计(万元)	244.19	248.22	87.46	155.14	76.36
利润总额(万元)	-4250.92	2751.67	-190.81	797.81	-368.77
净利润(万元)	-4250.92	2751.67	-190.81	797.81	-368.77

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