我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.10 |
-139.73 |
-154.07 |
-868.45 |
-126.17 |
| 本期利润(万元) |
417.95 |
-132.94 |
-148.40 |
-362.82 |
-513.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
450.37 |
0.00 |
608.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3497.60 |
3076.29 |
3181.27 |
3324.59 |
3554.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
2.10 |
2.09 |
2.18 |
2.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.70 |
0.00 |
118.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
890.79 |
697.61 |
879.01 |
821.88 |
1241.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
6606.31 |
7649.35 |
9231.72 |
9302.50 |
12713.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
6606.31 |
7649.35 |
9231.72 |
9249.25 |
12713.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.57 |
8.41 |
11.86 |
13.20 |
16.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.40 |
1.98 |
2.20 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
7528.17 |
8378.85 |
10129.36 |
10188.65 |
14225.15 |
| 负债合计(万元) |
35.71 |
81.72 |
139.07 |
163.23 |
318.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
7492.46 |
8297.13 |
9990.29 |
10025.42 |
13906.95 |
| 未分配利润(万元) |
3606.64 |
4170.46 |
5834.63 |
5549.08 |
8807.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
6.30 |
3.29 |
7.52 |
3.50 |
| 投资收益(万元) |
-290.83 |
-2001.71 |
-955.81 |
-1747.25 |
-1154.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.81 |
1299.64 |
1792.13 |
-1783.02 |
-273.10 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
2.00 |
1.27 |
23.55 |
14.84 |
| 收入合计(万元) |
-292.40 |
-693.77 |
840.87 |
-3499.20 |
-1409.17 |
| 管理人报酬(万元) |
44.52 |
132.04 |
75.11 |
169.54 |
83.36 |
| 托管费(万元) |
7.42 |
22.01 |
12.52 |
28.26 |
13.89 |
| 其它费用(万元) |
6.87 |
13.80 |
9.83 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
76.36 |
212.78 |
121.56 |
271.42 |
133.52 |
| 利润总额(万元) |
-368.77 |
-906.55 |
719.30 |
-3770.63 |
-1542.68 |
| 净利润(万元) |
-368.77 |
-906.55 |
719.30 |
-3770.63 |
-1542.68 |
