宝盈先进制造混合A(000924)_财务情况

宝盈先进制造混合A000924BAOYING ADVANCED MANUFACTURING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-1456.71	-8707.59	-8135.76	-8759.13	-1359.87
本期利润(万元)	6766.49	-9300.22	-4720.83	-10469.86	-8912.92
加权平均份额本期利润(元)	0.29	-0.36	-0.17	-0.36	-0.31
加权平均净值利润率(%)	0.00	-21.68	0.00	-17.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11682.39	0.00	23456.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.49	0.00	0.85	0.00
期末基金资产净值(万元)	41135.34	35340.84	45162.88	50975.32	56565.93
期末基金份额净值(元)	1.79	1.49	1.68	1.85	2.00
本期净值增长率(%)	0.00	-19.33	0.00	-16.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	89.56	0.00	134.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	7610.72	8580.52	6485.53	5687.49	7044.36
交易性金融资产(万元)	30036.38	47860.17	64665.34	65879.22	92991.03
其中：股票投资(万元)	30036.38	47860.17	64665.34	65879.22	92991.03
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	39.55	54.92	83.63	94.62	123.90
应付托管费(万元)	6.59	9.15	13.94	15.77	20.65
资产总计(万元)	37728.66	56530.09	71257.77	71743.61	102809.98
负债合计(万元)	101.64	2339.06	213.27	243.04	1327.85
所有者权益合计(万元)	37627.02	54191.03	71044.50	71500.57	101482.12
未分配利润(万元)	12377.66	24875.17	40309.89	39287.69	66944.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	12.96	29.02	13.88	32.92	17.69
投资收益(万元)	-8933.99	-8273.04	-2008.10	-23561.76	-11517.34
公允价值变动收益(万元)	-648.32	-1836.08	5477.59	-33399.54	-22653.11
其它收入(万元)	1.19	7.81	5.74	143.80	128.57
收入合计(万元)	-9568.15	-10072.29	3489.11	-56784.57	-34024.19
管理人报酬(万元)	271.66	926.75	527.07	1544.80	876.84
托管费(万元)	45.28	154.46	87.84	257.47	146.14
其它费用(万元)	9.87	19.88	10.84	23.89	11.84
费用合计(万元)	337.41	1134.78	644.21	1881.97	1067.98
利润总额(万元)	-9905.56	-11207.07	2844.90	-58666.54	-35092.16
净利润(万元)	-9905.56	-11207.07	2844.90	-58666.54	-35092.16

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