财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4735.72 |
2856.70 |
6859.50 |
4373.58 |
-1523.22 |
| 本期利润(万元) |
5386.18 |
-2203.36 |
16873.78 |
14035.16 |
1823.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.13 |
0.83 |
0.70 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.67 |
0.00 |
42.52 |
0.00 |
4.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26169.28 |
0.00 |
27752.59 |
0.00 |
16347.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.85 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.78 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40999.57 |
38916.66 |
45545.21 |
46043.63 |
37313.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.90 |
2.42 |
2.56 |
2.50 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
13.44 |
0.00 |
50.77 |
0.00 |
4.83 |
| 累计净值增长率(%) |
268.46 |
0.00 |
224.82 |
0.00 |
125.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3557.67 |
3328.56 |
3769.57 |
5948.21 |
7610.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
39530.20 |
44801.59 |
36567.38 |
34120.24 |
30036.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
39530.20 |
44801.59 |
36567.38 |
34120.24 |
30036.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.60 |
47.78 |
37.09 |
42.56 |
39.55 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
7.96 |
6.18 |
7.09 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
43161.37 |
48989.82 |
40580.12 |
40178.56 |
37728.66 |
| 负债合计(万元) |
365.80 |
686.05 |
1292.22 |
285.45 |
101.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
42795.57 |
48303.78 |
39287.90 |
39893.12 |
37627.02 |
| 未分配利润(万元) |
28023.67 |
29377.36 |
17159.48 |
16339.57 |
12377.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
16.22 |
9.77 |
23.60 |
12.96 |
| 投资收益(万元) |
5285.54 |
7890.19 |
-1335.76 |
-9889.36 |
-8933.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
673.93 |
10454.28 |
3532.44 |
5628.61 |
-648.32 |
| 其它收入(万元) |
8.69 |
23.56 |
1.76 |
5.91 |
1.19 |
| 收入合计(万元) |
5974.27 |
18384.25 |
2208.21 |
-4231.23 |
-9568.15 |
| 管理人报酬(万元) |
266.75 |
504.47 |
233.59 |
509.12 |
271.66 |
| 托管费(万元) |
44.46 |
84.08 |
38.93 |
84.85 |
45.28 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.46 |
8.65 |
17.47 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
328.45 |
624.77 |
289.15 |
631.26 |
337.41 |
| 利润总额(万元) |
5645.83 |
17759.48 |
1919.07 |
-4862.49 |
-9905.56 |
| 净利润(万元) |
5645.83 |
17759.48 |
1919.07 |
-4862.49 |
-9905.56 |
