我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1085.56 |
-2019.18 |
-2702.27 |
-1861.31 |
-549.35 |
| 本期利润(万元) |
3257.64 |
4928.84 |
967.93 |
5216.81 |
-5598.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
0.10 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1801.05 |
0.00 |
-2842.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58097.74 |
50818.37 |
48191.19 |
46865.24 |
44258.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.03 |
0.96 |
0.94 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8381.51 |
5166.89 |
6534.21 |
3168.31 |
3942.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
59733.70 |
46451.29 |
44379.39 |
41706.95 |
48427.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
59733.70 |
46451.29 |
43605.73 |
40941.74 |
48427.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
773.66 |
765.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.11 |
50.86 |
59.69 |
58.31 |
61.21 |
| 应付托管费(万元) |
11.02 |
8.48 |
9.95 |
9.72 |
10.20 |
| 资产总计(万元) |
68449.95 |
53032.00 |
51126.44 |
45018.60 |
53015.57 |
| 负债合计(万元) |
319.77 |
222.67 |
849.94 |
482.61 |
1205.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
68130.19 |
52809.33 |
50276.50 |
44535.99 |
51809.66 |
| 未分配利润(万元) |
1901.73 |
-3255.33 |
-493.79 |
-8344.55 |
-6663.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.56 |
45.59 |
21.12 |
40.28 |
20.88 |
| 投资收益(万元) |
-1702.99 |
-1190.78 |
817.29 |
-14009.22 |
-12675.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7416.15 |
7279.77 |
7250.48 |
-3463.47 |
-2324.38 |
| 其它收入(万元) |
41.44 |
6.00 |
3.16 |
21.79 |
13.68 |
| 收入合计(万元) |
5788.16 |
6140.56 |
8092.05 |
-17410.62 |
-14965.17 |
| 管理人报酬(万元) |
334.92 |
649.77 |
348.19 |
767.92 |
387.39 |
| 托管费(万元) |
55.82 |
108.30 |
58.03 |
127.99 |
64.57 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
23.05 |
11.43 |
23.13 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
422.47 |
785.56 |
417.97 |
925.32 |
465.05 |
| 利润总额(万元) |
5365.68 |
5355.00 |
7674.08 |
-18335.95 |
-15430.22 |
| 净利润(万元) |
5365.68 |
5355.00 |
7674.08 |
-18335.95 |
-15430.22 |
