宝盈转型动力混合A(001075)_财务情况

宝盈转型动力混合A001075BAOYING TRANSFORMATION POWER FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	33299.53	2451.08	18464.74	10853.92	1938.59
本期利润(万元)	124991.45	5123.95	53297.15	37598.02	7455.54
加权平均份额本期利润(元)	2.40	0.11	1.25	1.00	0.16
加权平均净值利润率(%)	70.03	0.00	79.95	0.00	13.74
期末可供分配利润(万元)	71530.90	0.00	24019.62	0.00	6629.55
期末可供分配份额利润(元)	1.15	0.00	0.59	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	299597.22	132075.64	103620.44	89465.40	57768.17
期末基金份额净值(元)	4.82	2.68	2.54	2.35	1.32
本期净值增长率(%)	89.83	0.00	124.00	0.00	16.38
累计净值增长率(%)	382.45	0.00	154.15	0.00	32.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	49725.35	15056.19	5939.37	5563.53	8381.51
交易性金融资产(万元)	494948.33	151896.68	61670.00	64984.43	59733.70
其中：股票投资(万元)	494479.62	151896.68	61670.00	64984.43	59733.70
其中：债券投资(万元)	468.71	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	508.98	160.35	61.42	77.33	66.11
应付托管费(万元)	84.83	26.72	10.24	12.89	11.02
资产总计(万元)	551235.66	167982.94	67913.37	76398.44	68449.95
负债合计(万元)	27441.31	1465.70	916.18	1359.35	319.77
所有者权益合计(万元)	523794.35	166517.23	66997.19	75039.09	68130.19
未分配利润(万元)	414254.45	100544.24	16148.83	8630.98	1901.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	60.48	44.66	20.64	73.79	33.56
投资收益(万元)	62452.37	28503.03	3179.35	8779.03	-1702.99
公允价值变动收益(万元)	179232.55	44300.17	4051.82	4357.71	7416.15
其它收入(万元)	836.73	560.10	122.49	140.95	41.44
收入合计(万元)	242582.13	73407.96	7374.31	13351.49	5788.16
管理人报酬(万元)	2004.32	1190.12	444.62	775.43	334.92
托管费(万元)	334.05	198.35	74.10	129.24	55.82
其它费用(万元)	11.96	22.86	11.43	21.91	11.65
费用合计(万元)	2749.08	1574.92	581.05	994.67	422.47
利润总额(万元)	239833.05	71833.05	6793.26	12356.82	5365.68
净利润(万元)	239833.05	71833.05	6793.26	12356.82	5365.68

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