财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2926.29 |
-372.12 |
-4137.40 |
-2414.46 |
2113.30 |
| 本期利润(万元) |
9689.16 |
-131.92 |
-7040.87 |
318.24 |
-2979.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.08 |
-0.01 |
-0.40 |
0.02 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.22 |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
-4.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12022.21 |
0.00 |
15524.39 |
0.00 |
36892.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.81 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26522.45 |
26536.31 |
31235.34 |
39975.26 |
62646.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.00 |
2.83 |
2.85 |
3.22 |
3.23 |
| 本期净值增长率(%) |
40.21 |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
-4.00 |
| 累计净值增长率(%) |
355.77 |
0.00 |
225.07 |
0.00 |
268.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2450.31 |
2995.43 |
5710.63 |
76435.24 |
62122.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
27099.33 |
32827.06 |
69801.18 |
48156.94 |
66461.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
27077.43 |
32827.06 |
69801.18 |
48156.94 |
66461.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.63 |
38.28 |
78.28 |
128.74 |
171.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.94 |
6.38 |
13.05 |
21.46 |
28.57 |
| 资产总计(万元) |
30169.77 |
35984.87 |
76353.70 |
170503.55 |
196030.35 |
| 负债合计(万元) |
770.25 |
408.22 |
414.69 |
45933.26 |
25611.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
29399.52 |
35576.64 |
75939.01 |
124570.30 |
170418.39 |
| 未分配利润(万元) |
22030.32 |
23070.57 |
52375.77 |
87415.36 |
116750.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
140.20 |
131.33 |
934.42 |
531.02 |
| 投资收益(万元) |
3487.13 |
-3765.99 |
3047.49 |
11651.97 |
6592.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7689.98 |
-3868.81 |
-6546.37 |
7133.36 |
4710.36 |
| 其它收入(万元) |
10.50 |
48.66 |
28.61 |
89.67 |
36.78 |
| 收入合计(万元) |
11192.46 |
-7445.93 |
-3338.93 |
19809.42 |
11870.46 |
| 管理人报酬(万元) |
191.78 |
859.93 |
561.03 |
1751.08 |
891.53 |
| 托管费(万元) |
31.96 |
143.32 |
93.51 |
291.85 |
148.59 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
17.94 |
9.31 |
18.48 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
239.69 |
1075.29 |
704.64 |
2256.54 |
1153.23 |
| 利润总额(万元) |
10952.77 |
-8521.22 |
-4043.57 |
17552.88 |
10717.23 |
| 净利润(万元) |
10952.77 |
-8521.22 |
-4043.57 |
17552.88 |
10717.23 |
