宝盈优势产业混合A(001487)_财务情况

宝盈优势产业混合A001487BAOYING INDUSTRIAL ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1378.94	3774.12	221.42	2918.89	68.71
本期利润(万元)	6743.64	7322.64	6083.21	2941.03	-1561.89
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.23	0.20	0.09	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.45	0.00	2.97	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	56388.20	0.00	46675.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.69	0.00	1.58	0.00
期末基金资产净值(万元)	102357.26	106214.19	98688.43	87036.07	90920.71
期末基金份额净值(元)	3.42	3.19	3.14	2.94	2.93
本期净值增长率(%)	0.00	8.45	0.00	2.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	263.67	0.00	235.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	62122.28	20601.11	11454.51	7974.93	10253.73
交易性金融资产(万元)	66461.73	69087.75	83233.26	130436.40	131462.89
其中：股票投资(万元)	66461.73	69087.75	83233.26	130436.40	131462.89
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	171.40	111.63	139.28	180.92	171.57
应付托管费(万元)	28.57	18.60	23.21	30.15	28.59
资产总计(万元)	196030.35	125053.38	113072.85	139146.83	142979.25
负债合计(万元)	25611.96	11569.38	434.24	1083.65	2489.19
所有者权益合计(万元)	170418.39	113483.99	112638.61	138063.17	140490.05
未分配利润(万元)	116750.96	74808.65	74764.35	89885.19	93229.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	531.02	231.35	66.73	71.23	43.01
投资收益(万元)	6592.31	5207.88	3448.40	-53575.50	-53283.15
公允价值变动收益(万元)	4710.36	1015.00	3340.78	-25111.47	-20051.72
其它收入(万元)	36.78	53.90	43.74	345.36	275.96
收入合计(万元)	11870.46	6508.13	6899.65	-78270.39	-73015.90
管理人报酬(万元)	891.53	1668.45	949.26	2586.79	1460.93
托管费(万元)	148.59	278.08	158.21	431.13	243.49
其它费用(万元)	11.24	23.04	11.58	23.95	12.24
费用合计(万元)	1153.23	2047.81	1160.33	3180.72	1781.95
利润总额(万元)	10717.23	4460.32	5739.32	-81451.11	-74797.85
净利润(万元)	10717.23	4460.32	5739.32	-81451.11	-74797.85

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