我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.79 |
-549.65 |
-506.45 |
-611.86 |
-96.40 |
| 本期利润(万元) |
415.88 |
-605.34 |
-306.56 |
-737.21 |
-609.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.36 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
-17.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
695.27 |
0.00 |
1418.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2570.28 |
2286.17 |
2770.52 |
3215.71 |
3720.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.44 |
1.62 |
1.79 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.97 |
0.00 |
75.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7610.72 |
8580.52 |
6485.53 |
5687.49 |
7044.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
30036.38 |
47860.17 |
64665.34 |
65879.22 |
92991.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
30036.38 |
47860.17 |
64665.34 |
65879.22 |
92991.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.55 |
54.92 |
83.63 |
94.62 |
123.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.59 |
9.15 |
13.94 |
15.77 |
20.65 |
| 资产总计(万元) |
37728.66 |
56530.09 |
71257.77 |
71743.61 |
102809.98 |
| 负债合计(万元) |
101.64 |
2339.06 |
213.27 |
243.04 |
1327.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
37627.02 |
54191.03 |
71044.50 |
71500.57 |
101482.12 |
| 未分配利润(万元) |
12377.66 |
24875.17 |
40309.89 |
39287.69 |
66944.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.96 |
29.02 |
13.88 |
32.92 |
17.69 |
| 投资收益(万元) |
-8933.99 |
-8273.04 |
-2008.10 |
-23561.76 |
-11517.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-648.32 |
-1836.08 |
5477.59 |
-33399.54 |
-22653.11 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
7.81 |
5.74 |
143.80 |
128.57 |
| 收入合计(万元) |
-9568.15 |
-10072.29 |
3489.11 |
-56784.57 |
-34024.19 |
| 管理人报酬(万元) |
271.66 |
926.75 |
527.07 |
1544.80 |
876.84 |
| 托管费(万元) |
45.28 |
154.46 |
87.84 |
257.47 |
146.14 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.88 |
10.84 |
23.89 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
337.41 |
1134.78 |
644.21 |
1881.97 |
1067.98 |
| 利润总额(万元) |
-9905.56 |
-11207.07 |
2844.90 |
-58666.54 |
-35092.16 |
| 净利润(万元) |
-9905.56 |
-11207.07 |
2844.90 |
-58666.54 |
-35092.16 |
