宝盈新锐混合C(007578)_财务情况

宝盈新锐混合C007578BAOYING NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	539.92	288.34	135.01	82.84	-231.65
本期利润(万元)	508.62	143.81	228.15	90.94	22.30
加权平均份额本期利润(元)	0.78	0.17	0.44	0.18	0.04
加权平均净值利润率(%)	29.69	0.00	18.91	0.00	2.13
期末可供分配利润(万元)	919.13	0.00	598.74	0.00	326.45
期末可供分配份额利润(元)	1.42	0.00	0.88	0.00	0.62
期末基金资产净值(万元)	1947.20	2165.72	1745.44	1179.94	1134.89
期末基金份额净值(元)	3.00	2.80	2.57	2.33	2.15
本期净值增长率(%)	39.63	0.00	19.67	0.00	2.33
累计净值增长率(%)	82.60	0.00	56.51	0.00	30.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	32.14	81.23	34.96	26.29	865.56
交易性金融资产(万元)	14538.65	15737.67	13266.09	11019.80	14248.29
其中：股票投资(万元)	13518.03	14780.97	12304.09	10054.19	14248.29
其中：债券投资(万元)	1020.62	956.70	962.00	965.61	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.27	15.39	14.50	11.47	14.81
应付托管费(万元)	2.55	2.56	2.42	1.91	2.47
资产总计(万元)	15227.48	16738.22	13873.88	11417.70	15170.39
负债合计(万元)	135.89	161.69	63.58	61.62	65.80
所有者权益合计(万元)	15091.59	16576.53	13810.30	11356.08	15104.59
未分配利润(万元)	10280.50	10395.63	7631.32	4836.99	8140.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.85	4.00	5.64	2.28	5.81
投资收益(万元)	5237.48	1854.14	-2681.59	-4462.06	-4528.99
公允价值变动收益(万元)	288.69	994.77	2930.33	1504.01	-586.47
其它收入(万元)	26.27	5.68	13.53	11.25	10.81
收入合计(万元)	5560.30	2858.59	267.91	-2944.52	-5098.84
管理人报酬(万元)	186.26	87.50	149.67	75.62	284.04
托管费(万元)	31.04	14.58	24.94	12.60	47.34
其它费用(万元)	16.28	8.02	16.15	9.23	18.56
费用合计(万元)	247.21	114.90	199.21	101.73	362.55
利润总额(万元)	5313.09	2743.69	68.70	-3046.25	-5461.39
净利润(万元)	5313.09	2743.69	68.70	-3046.25	-5461.39

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