我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.02 |
-360.70 |
-427.35 |
-389.01 |
-59.61 |
| 本期利润(万元) |
154.09 |
-226.89 |
-152.64 |
-434.23 |
-289.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.38 |
-0.25 |
-0.70 |
-0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.21 |
0.00 |
-27.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
214.97 |
0.00 |
561.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1076.52 |
996.06 |
1164.37 |
1199.74 |
1280.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.68 |
1.79 |
2.10 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
-25.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.29 |
865.56 |
1085.09 |
2123.04 |
3104.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
11019.80 |
14248.29 |
18271.12 |
22848.62 |
27936.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
10054.19 |
14248.29 |
18271.12 |
22848.62 |
27936.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
965.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.47 |
14.81 |
24.61 |
32.80 |
33.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.47 |
4.10 |
5.47 |
5.53 |
| 资产总计(万元) |
11417.70 |
15170.39 |
20818.61 |
25030.96 |
31907.47 |
| 负债合计(万元) |
61.62 |
65.80 |
167.37 |
83.66 |
1897.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
11356.08 |
15104.59 |
20651.24 |
24947.30 |
30010.34 |
| 未分配利润(万元) |
4836.99 |
8140.06 |
13303.03 |
16316.23 |
21554.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
5.81 |
3.33 |
12.87 |
8.78 |
| 投资收益(万元) |
-4462.06 |
-4528.99 |
-1725.52 |
-8325.45 |
-6345.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1504.01 |
-586.47 |
1145.74 |
-2529.21 |
857.70 |
| 其它收入(万元) |
11.25 |
10.81 |
9.10 |
53.63 |
36.17 |
| 收入合计(万元) |
-2944.52 |
-5098.84 |
-567.36 |
-10788.15 |
-5443.13 |
| 管理人报酬(万元) |
75.62 |
284.04 |
172.42 |
448.76 |
235.11 |
| 托管费(万元) |
12.60 |
47.34 |
28.74 |
74.79 |
39.18 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
18.56 |
9.25 |
18.86 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
101.73 |
362.55 |
217.70 |
567.65 |
292.99 |
| 利润总额(万元) |
-3046.25 |
-5461.39 |
-785.06 |
-11355.81 |
-5736.12 |
| 净利润(万元) |
-3046.25 |
-5461.39 |
-785.06 |
-11355.81 |
-5736.12 |
