我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-389.09 |
-4322.93 |
-3531.14 |
14.50 |
-484.85 |
| 本期利润(万元) |
91.21 |
-9280.02 |
-9174.20 |
465.21 |
-2119.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.39 |
-0.27 |
0.03 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-49.26 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3178.72 |
0.00 |
-2874.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5662.58 |
10313.00 |
14444.54 |
44153.54 |
21131.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.76 |
0.77 |
0.94 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.56 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10286.86 |
18969.95 |
3544.74 |
2631.26 |
3024.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
31086.93 |
72516.09 |
42099.96 |
27608.85 |
34605.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
31086.93 |
72516.09 |
42099.96 |
27608.85 |
34605.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.73 |
85.03 |
51.60 |
39.54 |
46.47 |
| 应付托管费(万元) |
6.96 |
14.17 |
8.60 |
6.59 |
7.74 |
| 资产总计(万元) |
41399.83 |
92160.02 |
46528.57 |
30302.12 |
38647.73 |
| 负债合计(万元) |
98.35 |
2911.70 |
1809.72 |
95.21 |
116.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
41301.48 |
89248.32 |
44718.85 |
30206.91 |
38531.61 |
| 未分配利润(万元) |
-12047.05 |
-5118.93 |
-1948.66 |
-10006.45 |
-2489.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.84 |
29.41 |
8.93 |
14.45 |
7.81 |
| 投资收益(万元) |
-11020.32 |
5179.68 |
5707.83 |
-12419.71 |
-6093.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6844.39 |
4366.60 |
3520.05 |
-3153.27 |
-2177.16 |
| 其它收入(万元) |
48.00 |
11.34 |
2.42 |
3.09 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
-17795.87 |
9587.03 |
9239.23 |
-15555.44 |
-8260.20 |
| 管理人报酬(万元) |
319.16 |
683.87 |
264.14 |
550.46 |
289.46 |
| 托管费(万元) |
53.19 |
113.98 |
44.02 |
91.74 |
48.24 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
21.30 |
10.51 |
21.15 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
430.37 |
885.16 |
324.66 |
676.19 |
355.10 |
| 利润总额(万元) |
-18226.24 |
8701.87 |
8914.57 |
-16231.64 |
-8615.30 |
| 净利润(万元) |
-18226.24 |
8701.87 |
8914.57 |
-16231.64 |
-8615.30 |
