博时战略新材料主题混合C(011341)_财务情况

博时战略新材料主题混合C011341BOSHI STRATEGIC NEW MATERIAL THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1498.97	898.07	260.87	351.00	-60.27
本期利润(万元)	1509.71	1456.26	434.27	205.95	-47.22
加权平均份额本期利润(元)	0.27	0.27	0.07	0.03	-0.00
加权平均净值利润率(%)	29.22	0.00	7.91	0.00	-0.43
期末可供分配利润(万元)	185.39	0.00	-808.42	0.00	-1519.79
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	-0.13	0.00	-0.19
期末基金资产净值(万元)	4093.45	4978.32	5209.48	5274.98	6387.38
期末基金份额净值(元)	1.05	1.13	0.87	0.83	0.81
本期净值增长率(%)	29.66	0.00	7.17	0.00	1.96
累计净值增长率(%)	4.74	0.00	-13.43	0.00	-19.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	562.35	1276.04	1182.28	2356.07	1742.01
交易性金融资产(万元)	8448.32	13626.51	13023.56	25515.08	18013.69
其中：股票投资(万元)	8448.32	13626.51	13023.56	25515.08	18013.69
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.35	14.07	14.68	28.22	19.96
应付托管费(万元)	1.56	2.35	2.45	4.70	3.33
资产总计(万元)	9315.83	15093.91	14601.49	29062.77	20526.91
负债合计(万元)	296.35	325.14	699.63	1045.87	794.34
所有者权益合计(万元)	9019.48	14768.77	13901.87	28016.91	19732.57
未分配利润(万元)	545.44	-2003.46	-3092.05	-4479.63	-4917.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.21	0.80	8.76	6.42	7.64
投资收益(万元)	4210.90	935.36	232.70	1580.94	-493.24
公允价值变动收益(万元)	235.59	362.62	129.47	-95.67	-58.86
其它收入(万元)	2.15	0.62	8.53	1.90	1.47
收入合计(万元)	4449.85	1299.41	379.46	1493.59	-542.98
管理人报酬(万元)	162.95	89.19	278.30	147.97	225.70
托管费(万元)	27.16	14.86	46.38	24.66	37.62
其它费用(万元)	16.45	8.88	18.09	8.97	17.89
费用合计(万元)	237.71	129.37	408.72	216.85	320.86
利润总额(万元)	4212.14	1170.04	-29.26	1276.74	-863.84
净利润(万元)	4212.14	1170.04	-29.26	1276.74	-863.84

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