财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
202.36 |
353.69 |
1498.97 |
898.07 |
260.87 |
| 本期利润(万元) |
367.66 |
-291.04 |
1509.71 |
1456.26 |
434.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.09 |
0.27 |
0.27 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.28 |
0.00 |
29.22 |
0.00 |
7.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
401.78 |
0.00 |
185.39 |
0.00 |
-808.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3098.87 |
2833.51 |
4093.45 |
4978.32 |
5209.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.93 |
1.05 |
1.13 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
9.70 |
0.00 |
29.66 |
0.00 |
7.17 |
| 累计净值增长率(%) |
14.90 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
-13.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
454.97 |
562.35 |
1276.04 |
1182.28 |
2356.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
6566.63 |
8448.32 |
13626.51 |
13023.56 |
25515.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
6395.53 |
8448.32 |
13626.51 |
13023.56 |
25515.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.55 |
9.35 |
14.07 |
14.68 |
28.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.56 |
2.35 |
2.45 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
7334.90 |
9315.83 |
15093.91 |
14601.49 |
29062.77 |
| 负债合计(万元) |
317.27 |
296.35 |
325.14 |
699.63 |
1045.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
7017.64 |
9019.48 |
14768.77 |
13901.87 |
28016.91 |
| 未分配利润(万元) |
1018.98 |
545.44 |
-2003.46 |
-3092.05 |
-4479.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
1.21 |
0.80 |
8.76 |
6.42 |
| 投资收益(万元) |
556.96 |
4210.90 |
935.36 |
232.70 |
1580.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
314.38 |
235.59 |
362.62 |
129.47 |
-95.67 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
2.15 |
0.62 |
8.53 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
873.26 |
4449.85 |
1299.41 |
379.46 |
1493.59 |
| 管理人报酬(万元) |
45.00 |
162.95 |
89.19 |
278.30 |
147.97 |
| 托管费(万元) |
7.50 |
27.16 |
14.86 |
46.38 |
24.66 |
| 其它费用(万元) |
6.16 |
16.45 |
8.88 |
18.09 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
68.49 |
237.71 |
129.37 |
408.72 |
216.85 |
| 利润总额(万元) |
804.78 |
4212.14 |
1170.04 |
-29.26 |
1276.74 |
| 净利润(万元) |
804.78 |
4212.14 |
1170.04 |
-29.26 |
1276.74 |
