博时港股通红利精选混合A(011647)_资产配置

博时港股通红利精选混合A011647BOSHI HONG KONG STOCK EXCHANGE DIVIDEND SELECTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1177.28	85.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	205.81	14.87%
其他资产	1.04	0.08%

资产总值：1384.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	8.00	131.41	9.53%
中国神华	01088	4.35	121.26	8.79%
中国石油股份	00857	20.00	121.30	8.79%
中国移动	00941	1.83	111.22	8.06%
中国财险	02328	8.80	82.33	5.97%
中国电信	00728	14.25	54.12	3.92%
南芯科技	688484	1.72	52.47	3.80%
邮储银行	01658	13.90	51.54	3.74%
工商银行	01398	13.00	46.43	3.37%
建设银行	00939	10.50	44.93	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.04	27.11%
金融	0.03	19.40%
电信业务	0.02	12.99%
原材料	0.01	5.88%
公用事业	0.01	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.80%
制造业	0.01	3.79%
非日常生活消费品	0.00	3.32%
采矿业	0.00	2.36%
建筑业	0.00	1.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.83	107.69	8.47%
中国神华	01088	4.35	105.45	8.30%
中国海洋石油	00883	8.50	100.14	7.88%
中国石油股份	00857	20.00	93.52	7.36%
中国财险	02328	8.80	74.01	5.82%
南芯科技	688484	1.72	68.39	5.38%
中国电信	00728	14.25	48.29	3.80%
邮储银行	01658	13.90	46.98	3.70%
工商银行	01398	13.00	45.00	3.54%
建设银行	00939	10.50	44.25	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.03	23.53%
金融	0.03	20.21%
电信业务	0.02	13.32%
制造业	0.01	9.92%
原材料	0.01	8.09%
公用事业	0.01	4.57%
非日常生活消费品	0.00	3.67%
房地产	0.00	2.79%
采矿业	0.00	2.14%
医疗保健	0.00	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.83	110.56	8.11%
中国石油股份	00857	20.00	108.28	7.94%
中国海洋石油	00883	8.50	107.48	7.88%
中国神华	01088	4.35	101.39	7.44%
中国财险	02328	8.80	81.24	5.96%
南芯科技	688484	1.72	70.16	5.15%
中国电信	00728	14.25	51.25	3.76%
邮储银行	01658	13.90	50.51	3.71%
工商银行	01398	13.00	44.97	3.30%
比亚迪股份	01211	0.20	44.41	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.03	23.27%
金融	0.03	19.40%
电信业务	0.02	12.90%
制造业	0.01	8.97%
原材料	0.01	8.23%
公用事业	0.01	4.40%
非日常生活消费品	0.01	4.31%
房地产	0.00	2.94%
医疗保健	0.00	2.61%
信息技术	0.00	2.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.83	108.29	7.71%
中国石油股份	00857	20.00	99.94	7.12%
中国神华	01088	4.35	96.05	6.84%
中国海洋石油	00883	8.50	87.77	6.25%
中国财险	02328	8.80	70.67	5.03%
邮储银行	01658	13.90	61.77	4.40%
工商银行	01398	13.00	50.10	3.57%
中国电信	00728	14.25	49.26	3.51%
建设银行	00939	10.50	49.08	3.50%
福莱特玻璃	06865	1.90	46.86	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.03	20.21%
金融	0.03	18.20%
电信业务	0.02	12.31%
原材料	0.01	10.05%
制造业	0.01	6.94%
信息技术	0.01	4.53%
非日常生活消费品	0.01	4.13%
工业	0.01	4.08%
房地产	0.00	3.05%
公用事业	0.00	2.53%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	0.20	20.40	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.40	1.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。