我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.46 |
-0.68 |
-0.18 |
| 本期利润(万元) |
-9.47 |
3.30 |
-0.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.39 |
48.86 |
44.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
1.07 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
826.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
20226.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
20226.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
22111.66 |
| 负债合计(万元) |
100.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
22011.02 |
| 未分配利润(万元) |
1541.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.02 |
| 投资收益(万元) |
-207.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1791.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1667.57 |
| 管理人报酬(万元) |
88.06 |
| 托管费(万元) |
11.01 |
| 其它费用(万元) |
5.17 |
| 费用合计(万元) |
125.87 |
| 利润总额(万元) |
1541.70 |
| 净利润(万元) |
1541.70 |
