财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2478.00 |
867.03 |
27.46 |
9.01 |
-2.39 |
| 本期利润(万元) |
2990.34 |
-101.37 |
33.88 |
22.07 |
-0.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.94 |
-0.06 |
1.27 |
1.23 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.66 |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28920.24 |
0.00 |
1523.06 |
0.00 |
35.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.13 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39735.17 |
13733.69 |
2224.40 |
122.11 |
54.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.68 |
4.98 |
4.69 |
4.50 |
3.37 |
| 本期净值增长率(%) |
21.03 |
0.00 |
40.85 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
37.86 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
-18.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9941.64 |
8919.13 |
5437.56 |
6183.87 |
6852.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
141349.80 |
103811.18 |
78667.58 |
86780.03 |
93900.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
141337.96 |
103799.30 |
78650.61 |
84115.76 |
91660.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.84 |
11.88 |
16.97 |
2664.26 |
2240.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.98 |
120.42 |
96.16 |
105.28 |
122.80 |
| 应付托管费(万元) |
27.16 |
20.07 |
16.03 |
17.55 |
20.47 |
| 资产总计(万元) |
177765.09 |
123061.98 |
99093.25 |
100450.60 |
122314.20 |
| 负债合计(万元) |
5119.47 |
2416.85 |
1326.97 |
627.20 |
523.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
172645.63 |
120645.13 |
97766.28 |
99823.40 |
121791.11 |
| 未分配利润(万元) |
139128.70 |
91523.30 |
64760.90 |
65677.17 |
74399.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.25 |
217.42 |
134.69 |
331.03 |
181.06 |
| 投资收益(万元) |
25435.62 |
26450.26 |
-2146.81 |
-13347.85 |
-12761.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2788.94 |
13095.00 |
4019.61 |
14138.40 |
-2137.89 |
| 其它收入(万元) |
71.30 |
4.91 |
1.03 |
22.24 |
7.00 |
| 收入合计(万元) |
28427.12 |
39767.60 |
2008.51 |
1143.82 |
-14711.09 |
| 管理人报酬(万元) |
849.78 |
1269.34 |
587.65 |
1460.84 |
779.54 |
| 托管费(万元) |
141.63 |
211.56 |
97.94 |
243.47 |
129.92 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
24.49 |
11.94 |
23.97 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
1036.83 |
1505.80 |
697.67 |
1728.48 |
921.86 |
| 利润总额(万元) |
27390.28 |
38261.80 |
1310.84 |
-584.66 |
-15632.94 |
| 净利润(万元) |
27390.28 |
38261.80 |
1310.84 |
-584.66 |
-15632.94 |
