我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.43 |
-3.60 |
-2.90 |
-31.43 |
-3.00 |
| 本期利润(万元) |
4.78 |
-4.15 |
-3.67 |
-58.02 |
-28.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.63 |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37.65 |
32.80 |
33.83 |
37.64 |
35.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.36 |
2.94 |
2.98 |
3.29 |
3.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.76 |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6852.35 |
3904.39 |
9795.93 |
10768.38 |
12930.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
93900.87 |
128963.47 |
144313.46 |
169969.36 |
202487.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
91660.86 |
122912.98 |
144122.49 |
166476.15 |
198729.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
2240.02 |
6050.49 |
190.97 |
3493.21 |
3758.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.80 |
148.94 |
205.36 |
247.89 |
260.84 |
| 应付托管费(万元) |
20.47 |
24.82 |
34.23 |
41.31 |
43.47 |
| 资产总计(万元) |
122314.20 |
149095.27 |
168087.12 |
192147.84 |
222235.57 |
| 负债合计(万元) |
523.08 |
913.95 |
2685.78 |
710.34 |
5835.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
121791.11 |
148181.32 |
165401.34 |
191437.51 |
216400.44 |
| 未分配利润(万元) |
74399.16 |
96710.50 |
111843.88 |
131884.50 |
153893.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
181.06 |
386.91 |
198.30 |
419.77 |
268.24 |
| 投资收益(万元) |
-12761.26 |
-7621.70 |
-3435.00 |
-12754.59 |
-6395.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2137.89 |
-7486.07 |
-1664.88 |
-37142.94 |
-30061.23 |
| 其它收入(万元) |
7.00 |
27.08 |
21.13 |
102.02 |
72.91 |
| 收入合计(万元) |
-14711.09 |
-14693.78 |
-4880.46 |
-49375.74 |
-36115.23 |
| 管理人报酬(万元) |
779.54 |
2303.10 |
1353.09 |
3137.75 |
1619.75 |
| 托管费(万元) |
129.92 |
383.85 |
225.52 |
522.96 |
269.96 |
| 其它费用(万元) |
12.33 |
25.26 |
12.70 |
25.34 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
921.86 |
2714.71 |
1593.36 |
3688.66 |
1902.49 |
| 利润总额(万元) |
-15632.94 |
-17408.49 |
-6473.82 |
-53064.40 |
-38017.72 |
| 净利润(万元) |
-15632.94 |
-17408.49 |
-6473.82 |
-53064.40 |
-38017.72 |
