我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.52 |
-654.19 |
-110.87 |
-4868.70 |
-214.18 |
| 本期利润(万元) |
280.25 |
-810.51 |
-191.06 |
-4662.96 |
-423.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.65 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
-76.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3495.99 |
0.00 |
-3022.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4018.56 |
4001.79 |
4631.52 |
5084.52 |
6113.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.62 |
0.72 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.71 |
0.00 |
-41.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.77 |
0.00 |
-13.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
575.67 |
450.54 |
530.53 |
340.44 |
1028.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3580.71 |
4165.24 |
3571.26 |
11336.72 |
9245.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
3580.71 |
4165.24 |
3571.26 |
11336.72 |
9245.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
6.69 |
6.81 |
14.74 |
16.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.12 |
1.14 |
2.46 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
4181.80 |
5292.09 |
6018.23 |
14434.95 |
11991.73 |
| 负债合计(万元) |
180.01 |
207.57 |
789.98 |
248.23 |
901.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
4001.79 |
5084.52 |
5228.25 |
14186.72 |
11089.97 |
| 未分配利润(万元) |
-2419.21 |
-1712.20 |
-1051.26 |
3085.09 |
2942.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
13.02 |
6.53 |
350.45 |
339.11 |
| 投资收益(万元) |
-549.82 |
-4251.44 |
-3939.86 |
16407.06 |
15749.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-156.32 |
205.74 |
316.50 |
403.41 |
298.87 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
56.94 |
41.14 |
247.34 |
221.75 |
| 收入合计(万元) |
-701.88 |
-3975.74 |
-3575.69 |
17408.27 |
16609.14 |
| 管理人报酬(万元) |
33.89 |
92.17 |
46.92 |
382.56 |
314.85 |
| 托管费(万元) |
5.65 |
15.36 |
7.82 |
63.76 |
52.48 |
| 其它费用(万元) |
14.74 |
23.73 |
12.03 |
23.68 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
108.63 |
687.22 |
503.86 |
966.41 |
750.00 |
| 利润总额(万元) |
-810.51 |
-4662.96 |
-4079.56 |
16441.86 |
15859.14 |
| 净利润(万元) |
-810.51 |
-4662.96 |
-4079.56 |
16441.86 |
15859.14 |
