北信瑞丰华丰灵活配置(005376)_财务情况

北信瑞丰华丰灵活配置005376HUAFENG HUAFENG FLEXIBLY CONFIGURING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
本期已实现收益(万元)	-2.52	3265.87	3277.54	2508.77	1490.64
本期利润(万元)	-2.52	1136.67	1155.59	3733.84	1130.81
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.20	0.11	0.25	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.85	0.00	20.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	319.41	0.00	3098.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.44	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	535.42	1042.67	1072.45	19121.44	17225.88
期末基金份额净值(元)	1.44	1.44	1.47	1.38	1.25
本期净值增长率(%)	0.00	4.26	0.00	22.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.39	0.00	50.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
银行存款(万元)	1034.91	1888.10	1156.91	2323.59	1252.23
交易性金融资产(万元)	0.00	10149.54	15474.53	12945.25	5865.85
其中：股票投资(万元)	0.00	10149.54	8882.15	10213.01	3867.45
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	6592.38	2732.24	1998.40
应付管理人报酬(万元)	0.52	9.26	8.77	9.16	5.75
应付托管费(万元)	0.09	1.54	1.46	1.53	0.96
资产总计(万元)	1052.44	19221.51	18345.39	19005.12	11869.60
负债合计(万元)	9.78	100.07	152.58	216.36	119.41
所有者权益合计(万元)	1042.67	19121.44	18192.81	18788.76	11750.19
未分配利润(万元)	319.41	5292.59	2712.35	2150.87	1588.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
利息收入(万元)	33.80	221.47	109.14	158.65	58.49
投资收益(万元)	3305.36	2616.23	832.53	1930.95	1353.55
公允价值变动收益(万元)	-2129.20	1225.07	-17.54	896.19	268.89
其它收入(万元)	0.38	0.01	0.00	2.11	1.79
收入合计(万元)	1210.33	4062.78	924.12	2987.91	1682.72
管理人报酬(万元)	25.53	108.59	53.75	81.47	33.29
托管费(万元)	4.25	18.10	8.96	13.58	5.55
其它费用(万元)	9.28	17.80	8.86	17.80	8.78
费用合计(万元)	73.66	328.94	181.61	322.44	183.78
利润总额(万元)	1136.67	3733.84	742.51	2665.48	1498.95
净利润(万元)	1136.67	3733.84	742.51	2665.48	1498.95

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