我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1011.00 |
-834.85 |
245.48 |
-628.45 |
-855.94 |
| 本期利润(万元) |
-901.61 |
-3655.36 |
-1930.46 |
-508.53 |
27.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.62 |
-0.34 |
-0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.15 |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3096.66 |
0.00 |
5956.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7376.47 |
8394.87 |
10130.15 |
12517.56 |
13685.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.58 |
1.80 |
2.14 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.68 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.45 |
0.00 |
113.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
546.19 |
820.46 |
965.26 |
1542.16 |
8090.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
7874.23 |
11737.70 |
13753.70 |
22601.50 |
65992.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
7874.23 |
11737.70 |
13753.70 |
22601.50 |
65992.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.06 |
14.69 |
19.06 |
36.27 |
93.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
2.45 |
3.18 |
6.04 |
15.64 |
| 资产总计(万元) |
8432.40 |
12567.21 |
14797.99 |
25211.60 |
75765.67 |
| 负债合计(万元) |
37.53 |
49.65 |
85.99 |
1215.82 |
4628.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
8394.87 |
12517.56 |
14712.00 |
23995.77 |
71137.32 |
| 未分配利润(万元) |
3096.66 |
6664.84 |
8090.13 |
13965.23 |
48771.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.73 |
3.45 |
10.17 |
7.51 |
35.93 |
| 投资收益(万元) |
-631.55 |
-505.54 |
-14498.12 |
-15051.73 |
28066.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2820.51 |
119.92 |
-4545.07 |
-2830.02 |
-5726.75 |
| 其它收入(万元) |
3.11 |
1.90 |
80.44 |
69.04 |
527.84 |
| 收入合计(万元) |
-3444.22 |
-380.27 |
-18952.58 |
-17805.20 |
22903.77 |
| 管理人报酬(万元) |
166.08 |
100.58 |
484.36 |
345.63 |
1464.88 |
| 托管费(万元) |
27.68 |
16.76 |
80.73 |
57.60 |
244.15 |
| 其它费用(万元) |
17.38 |
10.91 |
21.83 |
11.84 |
25.85 |
| 费用合计(万元) |
211.14 |
128.26 |
586.91 |
415.07 |
2988.99 |
| 利润总额(万元) |
-3655.36 |
-508.53 |
-19539.49 |
-18220.27 |
19914.78 |
| 净利润(万元) |
-3655.36 |
-508.53 |
-19539.49 |
-18220.27 |
19914.78 |
