博道启航混合C(006161)_资产配置

博道启航混合C006161BODAO ROAD LAUNCH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25298.16	92.75%
债券	1374.23	5.04%
银行存款和结算备付金	589.50	2.16%
其他资产	12.92	0.05%

资产总值：27274.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	612.85	2.25%
中国平安	601318	9.28	529.78	1.95%
招商银行	600036	12.09	454.61	1.67%
美的集团	000333	5.77	438.86	1.61%
宁德时代	300750	1.66	418.72	1.54%
长江电力	600900	12.79	384.19	1.41%
京东方A	000725	72.65	324.75	1.19%
江苏银行	600919	34.65	291.06	1.07%
中国建筑	601668	45.34	280.20	1.03%
中远海控	601919	17.80	279.64	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	53.12%
金融业	0.45	16.67%
采矿业	0.17	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.31%
建筑业	0.06	2.12%
批发和零售业	0.04	1.30%
房地产业	0.02	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	734.58	2.98%
美的集团	000333	6.51	419.89	1.70%
中国平安	601318	10.10	417.54	1.69%
宁德时代	300750	2.13	383.88	1.56%
长江电力	600900	12.18	352.10	1.43%
招商银行	600036	10.34	353.44	1.43%
工商银行	601398	58.94	335.96	1.36%
山西汾酒	600809	1.33	280.47	1.14%
中国建筑	601668	48.69	258.54	1.05%
中信证券	600030	13.80	251.57	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	55.40%
金融业	0.36	14.51%
采矿业	0.18	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.74%
建筑业	0.03	1.31%
租赁和商务服务业	0.02	0.67%
批发和零售业	0.02	0.65%
房地产业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.73	1237.67	3.81%
美的集团	000333	8.02	515.04	1.58%
长江电力	600900	17.54	437.27	1.35%
格力电器	000651	11.13	437.52	1.35%
农业银行	601288	95.87	405.53	1.25%
工商银行	601398	75.96	401.07	1.23%
海康威视	002415	12.27	394.60	1.21%
潍柴动力	000338	22.97	383.37	1.18%
比亚迪	002594	1.84	373.85	1.15%
招商银行	600036	11.10	357.34	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	55.30%
金融业	0.51	15.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.28%
采矿业	0.13	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.47%
建筑业	0.06	1.72%
卫生和社会工作	0.03	0.86%
科学研究和技术服务业	0.03	0.85%
批发和零售业	0.03	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.72	1237.20	3.13%
海康威视	002415	13.68	474.97	1.20%
华泰证券	601688	29.92	417.38	1.06%
潍柴动力	000338	28.97	395.44	1.00%
恒瑞医药	600276	8.44	381.74	0.97%
长江电力	600900	15.98	372.97	0.94%
东方证券	600958	41.44	360.53	0.91%
工商银行	601398	73.09	349.37	0.89%
中兴通讯	000063	12.16	322.00	0.82%
宁德时代	300750	1.91	312.20	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	57.89%
金融业	0.46	11.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.63%
采矿业	0.10	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.36%
建筑业	0.07	1.70%
批发和零售业	0.05	1.16%
房地产业	0.03	0.73%
科学研究和技术服务业	0.03	0.65%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	8.30	836.50	3.07%
24国债02	5.10	517.69	1.90%
24国债15	0.20	20.05	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1374.23	5.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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