资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4105.67 86.22%
债券 313.94 6.59%
银行存款和结算备付金 341.64 7.17%
其他资产 0.63 0.01%
资产总值:4761.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 26.25 286.01 5.62%
士兰微 600460 8.75 223.21 4.39%
中际联合 605305 4.37 178.89 3.51%
中科创达 300496 2.93 171.37 3.37%
爱尔眼科 300015 17.75 168.77 3.32%
晶盛机电 300316 4.08 167.73 3.30%
伯特利 603596 3.75 165.03 3.24%
博汇纸业 600966 25.74 164.99 3.24%
新洁能 605111 4.35 158.72 3.12%
三一重工 600031 8.25 158.51 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 57.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.23%
可选消费 0.04 6.91%
卫生和社会工作 0.02 3.57%
科学研究和技术服务业 0.01 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.94%
主要消费 0.00 0.47%
金融业 0.00 0.40%
采矿业 0.00 0.34%
房地产业 0.00 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 26.45 365.52 6.33%
士兰微 600460 8.75 248.49 4.30%
中科创达 300496 3.30 222.98 3.86%
伯特利 603596 4.00 205.29 3.56%
荣盛石化 002493 16.82 196.96 3.41%
爱尔眼科 300015 17.75 194.85 3.38%
中际联合 605305 4.63 192.91 3.34%
宁德时代 300750 0.50 185.10 3.21%
晶盛机电 300316 5.01 184.12 3.19%
博汇纸业 600966 26.25 179.29 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 61.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.50%
可选消费 0.04 7.28%
卫生和社会工作 0.02 3.67%
采矿业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 283.72 5.57%
25国债19 0.30 30.23 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.94 6.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%