资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3795.16 85.32%
债券 261.81 5.89%
银行存款和结算备付金 390.30 8.77%
其他资产 0.88 0.02%
资产总值:4448.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 5.44 297.16 5.94%
新洁能 605111 1.95 193.18 3.86%
长城汽车 02333 24.65 188.62 3.77%
三一重工 600031 9.71 167.74 3.35%
中科创达 300496 2.69 166.43 3.32%
艾为电子 688798 2.10 154.32 3.08%
爱尔眼科 300015 18.34 151.46 3.03%
中际联合 605305 3.56 149.26 2.98%
晶盛机电 300316 2.29 138.32 2.76%
恒瑞医药 600276 2.57 133.74 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 55.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.79%
可选消费 0.02 4.74%
卫生和社会工作 0.02 3.23%
科学研究和技术服务业 0.01 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.86%
主要消费 0.00 0.58%
信息技术 0.00 0.51%
采矿业 0.00 0.46%
原材料 0.00 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 26.25 286.01 5.62%
士兰微 600460 8.75 223.21 4.39%
中际联合 605305 4.37 178.89 3.51%
中科创达 300496 2.93 171.37 3.37%
爱尔眼科 300015 17.75 168.77 3.32%
晶盛机电 300316 4.08 167.73 3.30%
伯特利 603596 3.75 165.03 3.24%
博汇纸业 600966 25.74 164.99 3.24%
新洁能 605111 4.35 158.72 3.12%
三一重工 600031 8.25 158.51 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 57.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.23%
可选消费 0.04 6.91%
卫生和社会工作 0.02 3.57%
科学研究和技术服务业 0.01 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.94%
主要消费 0.00 0.47%
金融业 0.00 0.40%
采矿业 0.00 0.34%
房地产业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.30 231.49 4.62%
25国债19 0.30 30.31 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.81 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%