资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4899.01 87.67%
债券 312.92 5.60%
银行存款和结算备付金 376.15 6.73%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:5588.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 26.45 365.52 6.33%
士兰微 600460 8.75 248.49 4.30%
中科创达 300496 3.30 222.98 3.86%
伯特利 603596 4.00 205.29 3.56%
荣盛石化 002493 16.82 196.96 3.41%
爱尔眼科 300015 17.75 194.85 3.38%
中际联合 605305 4.63 192.91 3.34%
宁德时代 300750 0.50 185.10 3.21%
晶盛机电 300316 5.01 184.12 3.19%
博汇纸业 600966 26.25 179.29 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 61.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.50%
可选消费 0.04 7.28%
卫生和社会工作 0.02 3.67%
采矿业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 26.65 408.76 6.11%
士兰微 600460 10.82 340.07 5.08%
伯特利 603596 5.98 322.48 4.82%
中科创达 300496 3.97 308.65 4.61%
中际联合 605305 6.66 276.62 4.13%
爱尔眼科 300015 21.56 266.00 3.97%
新洁能 605111 7.00 252.30 3.77%
晶盛机电 300316 5.25 238.93 3.57%
宁德时代 300750 0.54 218.69 3.27%
艾为电子 688798 2.30 213.02 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 63.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.65%
可选消费 0.04 6.67%
卫生和社会工作 0.03 4.26%
科学研究和技术服务业 0.01 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.20%
医药卫生 0.01 1.19%
采矿业 0.01 1.11%
信息技术 0.00 0.36%
金融 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 282.83 4.90%
25国债19 0.30 30.10 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 312.92 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%