资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 352417.72 84.69%
债券 21344.12 5.13%
银行存款和结算备付金 41336.82 9.93%
其他资产 1015.81 0.24%
资产总值:416114.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.05 10552.41 2.54%
药明康德 603259 41.35 6918.74 1.67%
东山精密 002384 37.28 6240.52 1.50%
兆易创新 603986 16.83 5957.59 1.43%
邮储银行 601658 919.31 5019.43 1.21%
三环集团 300408 35.41 4154.66 1.00%
鹏鼎控股 002938 52.00 4136.60 1.00%
宁德时代 300750 14.13 4112.51 0.99%
中国民航信息网络 00696 489.40 3791.50 0.91%
中国平安 601318 68.36 3642.85 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.77 57.27%
金融业 2.01 4.83%
采矿业 1.69 4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 2.74%
批发和零售业 0.99 2.39%
金融 0.90 2.16%
科学研究和技术服务业 0.88 2.11%
信息技术 0.59 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 1.19%
可选消费 0.47 1.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.11 19193.26 3.67%
东山精密 002384 38.20 10021.77 1.92%
兆易创新 603986 11.25 9166.63 1.75%
新易盛 300502 14.02 8508.62 1.63%
工业富联 601138 82.86 5978.23 1.14%
宁德时代 300750 15.01 5897.90 1.13%
深南电路 002916 11.49 5259.94 1.01%
德明利 001309 5.47 5160.49 0.99%
鼎泰高科 301377 8.83 4864.45 0.93%
湖南白银 002716 562.11 4547.47 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.46 69.70%
金融业 1.86 3.56%
采矿业 1.64 3.13%
金融 1.06 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 1.80%
可选消费 0.63 1.20%
信息技术 0.57 1.10%
科学研究和技术服务业 0.58 1.10%
通信服务 0.57 1.09%
批发和零售业 0.51 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 143.90 14514.57 3.50%
26国债09 38.90 3906.02 0.94%
25国债19 24.70 2503.03 0.60%
26国债14 4.20 420.50 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21344.12 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%