资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2864.48 87.91%
债券 201.34 6.18%
银行存款和结算备付金 187.81 5.76%
其他资产 4.82 0.15%
资产总值:3258.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 4.22 230.67 5.94%
新洁能 605111 1.67 165.67 4.27%
艾为电子 688798 1.97 144.37 3.72%
三一重工 600031 7.97 137.72 3.55%
中科创达 300496 2.07 127.95 3.30%
爱尔眼科 300015 14.44 119.25 3.07%
中际联合 605305 2.74 114.99 2.96%
振华股份 603067 2.47 114.34 2.95%
三环集团 300408 0.64 106.82 2.75%
恒瑞医药 600276 2.04 106.16 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 60.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.71%
卫生和社会工作 0.01 3.35%
科学研究和技术服务业 0.01 2.64%
采矿业 0.00 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 8.05 205.44 5.32%
中科创达 300496 2.74 160.12 4.15%
荣盛石化 002493 12.37 148.44 3.85%
新洁能 605111 4.04 147.50 3.82%
三一重工 600031 7.56 145.30 3.76%
伯特利 603596 3.29 144.63 3.75%
中际联合 605305 3.47 142.16 3.68%
艾为电子 688798 2.11 138.36 3.58%
爱尔眼科 300015 14.00 133.12 3.45%
博汇纸业 600966 19.91 127.62 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 69.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.08%
卫生和社会工作 0.01 3.80%
科学研究和技术服务业 0.01 2.53%
采矿业 0.00 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.90 191.23 4.93%
25国债19 0.10 10.10 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.34 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%