资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4288.82 85.40%
债券 294.01 5.85%
银行存款和结算备付金 438.89 8.74%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:5021.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 8.26 234.67 4.27%
中科创达 300496 3.00 202.55 3.69%
博汇纸业 600966 27.34 186.73 3.40%
荣盛石化 002493 15.64 183.14 3.34%
伯特利 603596 3.52 180.47 3.29%
中际联合 605305 4.29 178.85 3.26%
新洁能 605111 4.51 161.18 2.94%
艾为电子 688798 2.11 160.52 2.92%
宁德时代 300750 0.43 159.39 2.90%
三一重工 600031 7.46 157.63 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 63.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.50%
卫生和社会工作 0.02 3.10%
科学研究和技术服务业 0.01 1.72%
采矿业 0.01 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
士兰微 600460 9.22 289.88 4.73%
伯特利 603596 5.15 277.53 4.53%
中科创达 300496 3.47 269.61 4.40%
中际联合 605305 5.35 222.32 3.63%
玲珑轮胎 601966 13.65 209.39 3.42%
新洁能 605111 5.80 209.13 3.41%
爱尔眼科 300015 16.29 200.99 3.28%
艾为电子 688798 2.03 187.55 3.06%
宁德时代 300750 0.42 170.45 2.78%
晶盛机电 300316 3.67 167.02 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 64.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.26%
卫生和社会工作 0.02 3.58%
科学研究和技术服务业 0.01 2.28%
采矿业 0.01 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 282.83 5.15%
25国债19 0.10 10.03 0.18%
长汽转债 0.01 1.15 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.86 5.33%
可转债 1.15 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%