我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.10 |
-402.13 |
-536.94 |
296.97 |
36.47 |
| 本期利润(万元) |
-566.45 |
-186.99 |
-750.41 |
-95.38 |
-220.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
169.84 |
0.00 |
533.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3199.30 |
4574.00 |
3860.74 |
3999.59 |
4204.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.36 |
1.17 |
1.39 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.08 |
0.00 |
39.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.38 |
274.30 |
206.73 |
140.69 |
209.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
4245.06 |
3702.95 |
2455.99 |
2572.18 |
2078.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
2978.13 |
2613.06 |
1685.94 |
1789.26 |
1543.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
1266.93 |
1089.89 |
770.05 |
782.92 |
535.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.55 |
4.94 |
3.16 |
3.02 |
2.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.82 |
0.53 |
0.50 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
4791.16 |
4061.34 |
2831.89 |
2854.32 |
2520.67 |
| 负债合计(万元) |
217.16 |
61.76 |
246.95 |
96.14 |
146.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
4574.00 |
3999.59 |
2584.94 |
2758.19 |
2374.22 |
| 未分配利润(万元) |
1212.71 |
1126.56 |
660.34 |
677.43 |
238.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
8.34 |
5.43 |
7.11 |
4.64 |
| 投资收益(万元) |
-386.96 |
458.57 |
544.86 |
290.02 |
183.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.14 |
-392.35 |
-385.40 |
469.03 |
86.79 |
| 其它收入(万元) |
21.73 |
72.13 |
25.61 |
1.37 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
-149.35 |
146.68 |
190.50 |
767.53 |
276.23 |
| 管理人报酬(万元) |
28.34 |
60.53 |
27.34 |
34.57 |
16.90 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
10.09 |
4.56 |
5.76 |
2.82 |
| 其它费用(万元) |
4.57 |
10.00 |
2.50 |
5.13 |
2.66 |
| 费用合计(万元) |
37.64 |
242.07 |
78.41 |
136.62 |
90.71 |
| 利润总额(万元) |
-186.99 |
-95.38 |
112.09 |
630.91 |
185.51 |
| 净利润(万元) |
-186.99 |
-95.38 |
112.09 |
630.91 |
185.51 |
