我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.97 |
-7.80 |
-4.17 |
-40.18 |
-37.32 |
| 本期利润(万元) |
0.50 |
-3.56 |
0.32 |
-21.90 |
-39.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167.74 |
171.84 |
177.92 |
176.30 |
187.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.55 |
32.81 |
86.85 |
102.90 |
125.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
284.30 |
335.77 |
943.33 |
993.52 |
1104.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
19.84 |
31.22 |
100.53 |
64.45 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
264.47 |
304.55 |
842.80 |
929.07 |
1104.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.27 |
0.62 |
0.78 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.13 |
0.17 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
371.19 |
459.97 |
1063.71 |
1274.60 |
1501.97 |
| 负债合计(万元) |
1.04 |
1.87 |
1.91 |
3.15 |
2.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
370.15 |
458.10 |
1061.80 |
1271.44 |
1499.34 |
| 未分配利润(万元) |
-7.21 |
0.35 |
71.47 |
78.33 |
119.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
2.66 |
1.16 |
3.11 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
-14.72 |
-62.94 |
3.36 |
-20.08 |
-111.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.17 |
3.74 |
16.30 |
-32.37 |
22.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
21.05 |
1.00 |
19.37 |
19.00 |
| 收入合计(万元) |
-3.22 |
-35.49 |
21.81 |
-29.96 |
-68.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1.45 |
7.27 |
4.28 |
9.32 |
6.05 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
1.56 |
0.92 |
2.00 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
2.61 |
5.22 |
2.85 |
5.42 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
4.55 |
15.71 |
9.12 |
17.80 |
11.18 |
| 利润总额(万元) |
-7.77 |
-51.20 |
12.69 |
-47.77 |
-79.44 |
| 净利润(万元) |
-7.77 |
-51.20 |
12.69 |
-47.77 |
-79.44 |
