资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 704.98 7.03%
债券 6174.68 61.57%
银行存款和结算备付金 3138.91 31.30%
其他资产 10.39 0.10%
资产总值:10028.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.20%
格力电器 000651 0.52 19.91 0.20%
成都银行 601838 0.99 19.12 0.19%
雅戈尔 600177 1.86 15.59 0.16%
紫金矿业 601899 0.51 15.19 0.15%
网易 09999 0.09 14.88 0.15%
上海银行 601229 1.46 14.23 0.14%
安踏体育 02020 0.22 13.93 0.14%
农夫山泉 09633 0.42 14.36 0.14%
美的集团 000333 0.15 12.02 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.30%
金融业 0.02 1.79%
非日常生活消费品 0.01 0.61%
采矿业 0.01 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
日常消费品 0.00 0.29%
电信业务 0.00 0.27%
信息技术 0.00 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 2.40 72.12 0.68%
中航光电 002179 1.42 65.60 0.62%
TCL中环 002129 5.30 63.71 0.60%
TCL科技 000100 10.00 58.20 0.55%
迈为股份 300751 0.20 56.49 0.53%
太阳纸业 002078 4.30 53.71 0.51%
福耀玻璃 03606 1.20 53.36 0.50%
牧原股份 02714 2.00 50.45 0.48%
泰格医药 03347 1.60 48.31 0.46%
药明康德 02359 0.36 48.06 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 11.59%
医疗保健 0.02 1.83%
非日常生活消费品 0.01 1.21%
日常消费品 0.01 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
原材料 0.00 0.40%
电信业务 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.25%
信息技术 0.00 0.23%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国05 20.00 2103.80 21.10%
25国债03 10.00 1014.16 10.17%
24国债23 8.00 835.69 8.38%
24国债17 5.00 522.72 5.24%
24国债14 5.00 510.79 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6174.68 61.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%