| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -77.72 | -110.27 | -73.31 | 161.06 | 75.22 |
| 本期利润(万元) | -171.92 | 14.44 | -130.63 | 246.11 | 218.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.10 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 110.60 | 0.00 | 399.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1396.50 | 4121.70 | 4393.90 | 4757.21 | 17065.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -5.04 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 14.04 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 286.72 | 223.21 | 299.30 | 562.20 | 684.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 3715.36 | 3376.27 | 32102.05 | 45865.10 | 83419.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 2029.33 | 1341.50 | 3921.99 | 7168.73 | 14278.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 1686.04 | 2034.77 | 28180.06 | 38696.37 | 69140.42 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.88 | 2.20 | 12.38 | 20.08 | 35.80 |
| 应付托管费(万元) | 0.19 | 0.22 | 1.24 | 2.01 | 3.58 |
| 资产总计(万元) | 4496.83 | 5259.35 | 33152.64 | 52542.19 | 85341.00 |
| 负债合计(万元) | 97.32 | 69.00 | 4142.19 | 14768.31 | 1966.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 4399.51 | 5190.35 | 29010.45 | 37773.88 | 83374.60 |
| 未分配利润(万元) | 117.26 | 435.43 | 2185.25 | 5457.99 | 11693.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 29.38 | 18.45 | 18.07 | 10.62 | 2532.26 |
| 投资收益(万元) | 31.22 | 320.00 | 966.62 | 790.64 | 3890.71 |
| 公允价值变动收益(万元) | 151.07 | 110.02 | -1995.68 | -858.48 | -1282.84 |
| 其它收入(万元) | 5.27 | 5.08 | 15.66 | 3.75 | 47.25 |
| 收入合计(万元) | 216.95 | 453.55 | -995.33 | -53.47 | 5187.38 |
| 管理人报酬(万元) | 50.39 | 39.39 | 245.30 | 163.99 | 399.17 |
| 托管费(万元) | 5.04 | 3.94 | 24.53 | 16.40 | 39.92 |
| 其它费用(万元) | 12.97 | 10.64 | 22.55 | 11.04 | 22.54 |
| 费用合计(万元) | 90.73 | 75.98 | 450.95 | 274.34 | 591.90 |
| 利润总额(万元) | 126.22 | 377.57 | -1446.28 | -327.81 | 4595.48 |
| 净利润(万元) | 126.22 | 377.57 | -1446.28 | -327.81 | 4595.48 |