我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.46 |
85.42 |
-7.20 |
106.49 |
99.40 |
| 本期利润(万元) |
-23.81 |
111.77 |
-12.50 |
131.46 |
133.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.09 |
-0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
35.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236.02 |
277.81 |
318.29 |
433.14 |
676.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.02 |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
286.72 |
223.21 |
299.30 |
562.20 |
684.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
3715.36 |
3376.27 |
32102.05 |
45865.10 |
83419.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2029.33 |
1341.50 |
3921.99 |
7168.73 |
14278.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1686.04 |
2034.77 |
28180.06 |
38696.37 |
69140.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
2.20 |
12.38 |
20.08 |
35.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.22 |
1.24 |
2.01 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
4496.83 |
5259.35 |
33152.64 |
52542.19 |
85341.00 |
| 负债合计(万元) |
97.32 |
69.00 |
4142.19 |
14768.31 |
1966.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
4399.51 |
5190.35 |
29010.45 |
37773.88 |
83374.60 |
| 未分配利润(万元) |
117.26 |
435.43 |
2185.25 |
5457.99 |
11693.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.38 |
18.45 |
18.07 |
10.62 |
2532.26 |
| 投资收益(万元) |
31.22 |
320.00 |
966.62 |
790.64 |
3890.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151.07 |
110.02 |
-1995.68 |
-858.48 |
-1282.84 |
| 其它收入(万元) |
5.27 |
5.08 |
15.66 |
3.75 |
47.25 |
| 收入合计(万元) |
216.95 |
453.55 |
-995.33 |
-53.47 |
5187.38 |
| 管理人报酬(万元) |
50.39 |
39.39 |
245.30 |
163.99 |
399.17 |
| 托管费(万元) |
5.04 |
3.94 |
24.53 |
16.40 |
39.92 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
10.64 |
22.55 |
11.04 |
22.54 |
| 费用合计(万元) |
90.73 |
75.98 |
450.95 |
274.34 |
591.90 |
| 利润总额(万元) |
126.22 |
377.57 |
-1446.28 |
-327.81 |
4595.48 |
| 净利润(万元) |
126.22 |
377.57 |
-1446.28 |
-327.81 |
4595.48 |
