博时研究臻选持有期混合A(009740)_财务情况

博时研究臻选持有期混合A009740BOSHI RESEARCH ZHENXUAN THREE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1897.05	1313.00	7556.41	3863.42	1777.56
本期利润(万元)	-1646.66	-552.46	9398.50	4671.80	2838.46
加权平均份额本期利润(元)	-0.13	-0.04	0.44	0.25	0.11
加权平均净值利润率(%)	-8.70	0.00	38.73	0.00	10.73
期末可供分配利润(万元)	3039.19	0.00	6557.55	0.00	1891.71
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.45	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	13436.14	18821.33	20995.56	21645.19	23452.15
期末基金份额净值(元)	1.29	1.41	1.45	1.33	1.09
本期净值增长率(%)	-11.13	0.00	48.57	0.00	11.13
累计净值增长率(%)	29.23	0.00	45.42	0.00	8.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1450.78	639.94	1910.49	3115.13	5736.79
交易性金融资产(万元)	12777.62	21624.54	23142.98	27591.78	35889.87
其中：股票投资(万元)	12777.62	20987.51	23142.98	27591.78	33870.96
其中：债券投资(万元)	0.00	637.03	0.00	0.00	2018.91
应付管理人报酬(万元)	15.69	23.34	25.20	31.96	42.65
应付托管费(万元)	2.62	3.89	4.20	5.33	7.11
资产总计(万元)	14704.22	22628.65	26254.94	32053.49	43018.84
负债合计(万元)	320.86	260.34	1171.88	1074.16	405.75
所有者权益合计(万元)	14383.36	22368.31	25083.06	30979.33	42613.10
未分配利润(万元)	3231.10	6959.95	1985.27	-712.62	2147.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.56	10.24	7.13	55.12	27.42
投资收益(万元)	2166.33	8431.84	2094.07	7174.21	3818.29
公允价值变动收益(万元)	-3780.27	1961.79	1126.90	-2866.61	2943.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-1611.39	10403.87	3228.10	4362.73	6788.72
管理人报酬(万元)	120.52	311.07	167.92	516.01	300.70
托管费(万元)	20.09	51.84	27.99	86.00	50.12
其它费用(万元)	10.86	22.60	11.25	21.95	11.62
费用合计(万元)	154.53	393.42	211.38	635.89	369.16
利润总额(万元)	-1765.92	10010.45	3016.72	3726.84	6419.55
净利润(万元)	-1765.92	10010.45	3016.72	3726.84	6419.55

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