我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
588.99 |
3286.07 |
-894.07 |
-4158.33 |
-1918.90 |
| 本期利润(万元) |
-689.60 |
6102.20 |
4490.56 |
-1428.97 |
-367.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.13 |
0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-997.98 |
0.00 |
-6209.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36168.50 |
40171.67 |
52088.67 |
52654.74 |
57317.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5736.79 |
3775.44 |
5165.68 |
11211.29 |
8182.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
35889.87 |
48154.80 |
58134.48 |
59851.29 |
81568.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
33870.96 |
45640.46 |
58134.48 |
59851.29 |
81493.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
2018.91 |
2514.34 |
0.00 |
0.00 |
75.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.65 |
56.23 |
92.48 |
96.25 |
107.14 |
| 应付托管费(万元) |
7.11 |
9.37 |
15.41 |
16.04 |
17.86 |
| 资产总计(万元) |
43018.84 |
55824.32 |
76686.97 |
74904.09 |
93475.57 |
| 负债合计(万元) |
405.75 |
211.52 |
1905.81 |
272.34 |
3406.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
42613.10 |
55612.81 |
74781.16 |
74631.75 |
90069.18 |
| 未分配利润(万元) |
2147.49 |
-3756.85 |
-3299.23 |
-3279.58 |
12314.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.42 |
92.92 |
49.31 |
101.64 |
57.69 |
| 投资收益(万元) |
3818.29 |
-3372.80 |
-896.08 |
-13983.99 |
-8522.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2943.01 |
2893.39 |
1523.20 |
-5465.71 |
3964.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6788.72 |
-386.50 |
676.43 |
-19348.07 |
-4500.16 |
| 管理人报酬(万元) |
300.70 |
947.05 |
575.82 |
1254.94 |
625.06 |
| 托管费(万元) |
50.12 |
157.84 |
95.97 |
209.16 |
104.18 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
22.19 |
10.66 |
21.84 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
369.16 |
1147.09 |
694.13 |
1511.33 |
753.01 |
| 利润总额(万元) |
6419.55 |
-1533.59 |
-17.71 |
-20859.40 |
-5253.16 |
| 净利润(万元) |
6419.55 |
-1533.59 |
-17.71 |
-20859.40 |
-5253.16 |
