我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.43 |
3.60 |
-12.42 |
17.06 |
11.42 |
| 本期利润(万元) |
-1.47 |
-17.24 |
-26.12 |
15.12 |
-2.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.86 |
0.00 |
45.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
521.88 |
645.48 |
661.61 |
520.06 |
524.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1055.96 |
207.17 |
297.17 |
433.78 |
333.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3598.36 |
2855.13 |
3378.36 |
26299.66 |
21137.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
65.77 |
891.72 |
715.00 |
3537.58 |
6905.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
3532.59 |
1963.41 |
2663.36 |
21059.70 |
12530.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.50 |
3.31 |
3.54 |
15.98 |
16.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.83 |
0.89 |
3.99 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
5126.55 |
5116.57 |
4809.62 |
28509.76 |
24021.50 |
| 负债合计(万元) |
16.58 |
59.95 |
70.45 |
4034.96 |
36.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5109.97 |
5056.62 |
4739.17 |
24474.80 |
23984.65 |
| 未分配利润(万元) |
235.69 |
474.67 |
324.55 |
1025.14 |
604.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.23 |
14.93 |
435.72 |
246.74 |
117.36 |
| 投资收益(万元) |
198.46 |
257.28 |
1171.28 |
483.06 |
61.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-263.67 |
-97.12 |
-273.20 |
-121.39 |
508.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-44.99 |
175.09 |
1333.80 |
608.40 |
687.93 |
| 管理人报酬(万元) |
38.92 |
19.28 |
159.21 |
96.13 |
48.83 |
| 托管费(万元) |
9.73 |
4.82 |
39.80 |
24.03 |
12.21 |
| 其它费用(万元) |
13.48 |
8.20 |
21.88 |
10.92 |
5.09 |
| 费用合计(万元) |
64.56 |
33.18 |
320.91 |
190.76 |
85.13 |
| 利润总额(万元) |
-109.55 |
141.92 |
1012.90 |
417.65 |
602.80 |
| 净利润(万元) |
-109.55 |
141.92 |
1012.90 |
417.65 |
602.80 |
