- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -102.81 | -106.09 | -24.65 | -1203.70 | -173.95 |
| 本期利润(万元) | 560.73 | 34.67 | -58.26 | -1071.90 | -575.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.00 | -0.01 | -0.14 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | -18.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2607.20 | 0.00 | -2501.11 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5662.11 | 5101.38 | 5008.45 | 5066.71 | 5347.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | -17.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.17 | 0.00 | -32.63 | 0.00 |