我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.53 |
-0.58 |
-0.15 |
-6.58 |
-0.89 |
| 本期利润(万元) |
2.70 |
0.11 |
-0.32 |
-5.82 |
-3.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
-12.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.60 |
24.90 |
24.48 |
24.79 |
26.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.67 |
0.66 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.36 |
0.00 |
-33.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.16 |
126.94 |
379.56 |
122.08 |
529.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
3586.49 |
3831.12 |
5597.38 |
4925.22 |
4417.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
3586.49 |
3831.12 |
5597.38 |
4925.22 |
4411.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
3.47 |
3.88 |
4.23 |
4.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.43 |
0.49 |
0.53 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
5193.99 |
5142.19 |
6002.85 |
6218.48 |
7028.09 |
| 负债合计(万元) |
67.71 |
50.68 |
22.60 |
21.39 |
212.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5126.28 |
5091.51 |
5980.25 |
6197.09 |
6815.81 |
| 未分配利润(万元) |
-2431.68 |
-2466.46 |
-1614.82 |
-1397.98 |
-779.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.46 |
14.40 |
6.88 |
25.56 |
15.35 |
| 投资收益(万元) |
-82.14 |
-1159.02 |
-587.43 |
-1392.51 |
-1226.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.44 |
132.55 |
400.03 |
-3942.43 |
-3515.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
65.77 |
-1012.07 |
-180.53 |
-5309.39 |
-4725.69 |
| 管理人报酬(万元) |
19.71 |
46.05 |
24.33 |
81.96 |
55.57 |
| 托管费(万元) |
2.46 |
5.76 |
3.04 |
10.24 |
6.95 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
13.62 |
8.85 |
14.33 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
30.99 |
65.65 |
36.31 |
106.78 |
71.75 |
| 利润总额(万元) |
34.77 |
-1077.72 |
-216.84 |
-5416.16 |
-4797.45 |
| 净利润(万元) |
34.77 |
-1077.72 |
-216.84 |
-5416.16 |
-4797.45 |
