博时荣华混合C(010329)_财务情况

博时荣华混合C010329BOSHI RONGHUA FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	198.90	29.40	63.57	31.50	-9.78
本期利润(万元)	74.54	-4.12	52.35	24.13	-10.46
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.03	0.01	-0.01
加权平均净值利润率(%)	3.66	0.00	4.18	0.00	-0.94
期末可供分配利润(万元)	-933.73	0.00	-2267.11	0.00	-675.30
期末可供分配份额利润(元)	-0.33	0.00	-0.36	0.00	-0.39
期末基金资产净值(万元)	1928.41	3551.01	4320.68	1034.10	1096.34
期末基金份额净值(元)	0.68	0.69	0.68	0.66	0.64
本期净值增长率(%)	6.77	0.00	6.17	0.00	-0.39
累计净值增长率(%)	-31.59	0.00	-31.98	0.00	-35.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	6250.93	2314.74	2800.38	4096.78	3454.83
交易性金融资产(万元)	16812.67	20981.63	27219.63	22756.69	27771.96
其中：股票投资(万元)	16812.67	20981.63	26381.29	22370.37	26768.17
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	838.35	386.32	1003.79
应付管理人报酬(万元)	29.24	31.91	32.08	31.69	34.59
应付托管费(万元)	4.87	5.32	5.35	5.28	5.76
资产总计(万元)	28166.16	34612.44	31584.36	32346.24	34373.73
负债合计(万元)	92.12	404.82	244.60	289.75	237.15
所有者权益合计(万元)	28074.04	34207.62	31339.76	32056.49	34136.57
未分配利润(万元)	-11994.18	-15077.08	-16609.11	-18208.79	-18138.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	114.65	44.76	93.02	49.46	100.16
投资收益(万元)	3457.74	2057.70	253.03	-645.87	-3936.59
公允价值变动收益(万元)	-885.31	53.84	27.59	2.73	1580.78
其它收入(万元)	0.74	0.25	0.20	0.03	0.03
收入合计(万元)	2687.82	2156.54	373.83	-593.66	-2255.61
管理人报酬(万元)	374.06	186.31	377.79	191.31	521.79
托管费(万元)	62.34	31.05	62.97	31.89	86.97
其它费用(万元)	18.61	9.14	18.45	9.55	19.32
费用合计(万元)	465.18	229.61	464.78	235.59	634.63
利润总额(万元)	2222.65	1926.93	-90.95	-829.25	-2890.24
净利润(万元)	2222.65	1926.93	-90.95	-829.25	-2890.24

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