| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 31.50 | -9.78 | -41.44 | -31.26 | -74.22 |
| 本期利润(万元) | 24.13 | -10.46 | 29.61 | -30.79 | -26.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.94 | 0.00 | -2.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -675.30 | 0.00 | -746.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1034.10 | 1096.34 | 1114.19 | 1147.48 | 1165.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.63 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -2.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -35.93 | 0.00 | -37.34 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2800.38 | 4096.78 | 3454.83 | 5065.26 | 11596.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 27219.63 | 22756.69 | 27771.96 | 30731.48 | 30190.12 |
| 其中：股票投资(万元) | 26381.29 | 22370.37 | 26768.17 | 30530.16 | 30117.91 |
| 其中：债券投资(万元) | 838.35 | 386.32 | 1003.79 | 201.32 | 72.20 |
| 应付管理人报酬(万元) | 32.08 | 31.69 | 34.59 | 46.69 | 53.61 |
| 应付托管费(万元) | 5.35 | 5.28 | 5.76 | 7.78 | 8.93 |
| 资产总计(万元) | 31584.36 | 32346.24 | 34373.73 | 38734.26 | 41842.68 |
| 负债合计(万元) | 244.60 | 289.75 | 237.15 | 570.41 | 324.12 |
| 所有者权益合计(万元) | 31339.76 | 32056.49 | 34136.57 | 38163.85 | 41518.56 |
| 未分配利润(万元) | -16609.11 | -18208.79 | -18138.48 | -16748.18 | -17214.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 93.02 | 49.46 | 100.16 | 60.18 | 35.68 |
| 投资收益(万元) | 253.03 | -645.87 | -3936.59 | -1170.57 | -10054.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 27.59 | 2.73 | 1580.78 | 843.83 | -4345.82 |
| 其它收入(万元) | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.51 |
| 收入合计(万元) | 373.83 | -593.66 | -2255.61 | -266.53 | -14364.36 |
| 管理人报酬(万元) | 377.79 | 191.31 | 521.79 | 300.97 | 728.96 |
| 托管费(万元) | 62.97 | 31.89 | 86.97 | 50.16 | 121.49 |
| 其它费用(万元) | 18.45 | 9.55 | 19.32 | 10.12 | 20.37 |
| 费用合计(万元) | 464.78 | 235.59 | 634.63 | 364.66 | 878.74 |
| 利润总额(万元) | -90.95 | -829.25 | -2890.24 | -631.19 | -15243.11 |
| 净利润(万元) | -90.95 | -829.25 | -2890.24 | -631.19 | -15243.11 |