| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.93 | 16.73 | -3.51 | -5.03 | -5.01 |
| 本期利润(万元) | -5.69 | 26.61 | 7.24 | 8.93 | 6.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 38.52 | 0.00 | 17.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 846.96 | 717.66 | 634.54 | 670.66 | 709.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 529.86 | 395.44 | 330.61 | 264.77 | 1250.71 |
| 交易性金融资产(万元) | 6925.07 | 8236.07 | 13127.91 | 15336.57 | 12381.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 1745.95 | 2103.48 | 2424.41 | 2705.86 | 1503.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 5179.12 | 6132.59 | 10703.50 | 12630.71 | 10877.98 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.00 | 4.45 | 5.43 | 6.66 | 8.42 |
| 应付托管费(万元) | 1.00 | 1.11 | 1.36 | 1.66 | 2.11 |
| 资产总计(万元) | 7808.78 | 9039.32 | 13881.95 | 15874.34 | 17304.60 |
| 负债合计(万元) | 87.67 | 69.14 | 3432.05 | 2561.63 | 1105.08 |
| 所有者权益合计(万元) | 7721.11 | 8970.18 | 10449.90 | 13312.71 | 16199.52 |
| 未分配利润(万元) | 522.01 | 347.66 | 250.99 | 542.19 | 347.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.40 | 7.21 | 15.83 | 12.19 | 17.50 |
| 投资收益(万元) | 325.96 | 5.61 | 293.07 | 215.79 | 192.48 |
| 公允价值变动收益(万元) | 152.36 | 198.99 | -25.09 | 163.05 | -355.94 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 490.72 | 211.82 | 283.81 | 391.02 | -145.96 |
| 管理人报酬(万元) | 53.71 | 28.88 | 79.69 | 43.55 | 141.11 |
| 托管费(万元) | 13.43 | 7.22 | 19.92 | 10.89 | 35.28 |
| 其它费用(万元) | 18.24 | 9.82 | 19.74 | 9.80 | 19.68 |
| 费用合计(万元) | 106.03 | 62.71 | 181.78 | 80.24 | 270.47 |
| 利润总额(万元) | 384.70 | 149.11 | 102.03 | 310.78 | -416.43 |
| 净利润(万元) | 384.70 | 149.11 | 102.03 | 310.78 | -416.43 |