我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.51 |
-5.03 |
-5.01 |
4.88 |
-0.31 |
| 本期利润(万元) |
7.24 |
8.93 |
6.76 |
1.43 |
-5.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
634.54 |
670.66 |
709.49 |
780.12 |
893.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.44 |
330.61 |
264.77 |
1250.71 |
248.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
8236.07 |
13127.91 |
15336.57 |
12381.95 |
27004.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
2103.48 |
2424.41 |
2705.86 |
1503.96 |
3153.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
6132.59 |
10703.50 |
12630.71 |
10877.98 |
23850.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.45 |
5.43 |
6.66 |
8.42 |
11.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.36 |
1.66 |
2.11 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
9039.32 |
13881.95 |
15874.34 |
17304.60 |
28719.67 |
| 负债合计(万元) |
69.14 |
3432.05 |
2561.63 |
1105.08 |
5845.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
8970.18 |
10449.90 |
13312.71 |
16199.52 |
22874.45 |
| 未分配利润(万元) |
347.66 |
250.99 |
542.19 |
347.02 |
871.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.21 |
15.83 |
12.19 |
17.50 |
8.80 |
| 投资收益(万元) |
5.61 |
293.07 |
215.79 |
192.48 |
-9.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.99 |
-25.09 |
163.05 |
-355.94 |
22.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
211.82 |
283.81 |
391.02 |
-145.96 |
21.97 |
| 管理人报酬(万元) |
28.88 |
79.69 |
43.55 |
141.11 |
83.74 |
| 托管费(万元) |
7.22 |
19.92 |
10.89 |
35.28 |
20.94 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.74 |
9.80 |
19.68 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
62.71 |
181.78 |
80.24 |
270.47 |
147.90 |
| 利润总额(万元) |
149.11 |
102.03 |
310.78 |
-416.43 |
-125.93 |
| 净利润(万元) |
149.11 |
102.03 |
310.78 |
-416.43 |
-125.93 |
