财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
624.32 |
294.88 |
516.75 |
330.78 |
11.27 |
| 本期利润(万元) |
968.20 |
-10.74 |
919.42 |
792.75 |
95.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.00 |
0.25 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.09 |
0.00 |
40.11 |
0.00 |
4.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-40.91 |
0.00 |
-795.30 |
0.00 |
-1722.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2603.27 |
2160.91 |
2432.46 |
2648.77 |
2155.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.77 |
0.78 |
0.77 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
48.14 |
0.00 |
47.14 |
0.00 |
4.41 |
| 累计净值增长率(%) |
16.02 |
0.00 |
-21.68 |
0.00 |
-44.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
506.48 |
468.04 |
826.08 |
658.20 |
1435.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
4299.52 |
4114.27 |
3138.29 |
3330.29 |
3083.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
4298.72 |
4112.87 |
3138.29 |
3246.79 |
3083.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.80 |
1.40 |
0.00 |
83.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
4.73 |
3.88 |
4.20 |
4.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.79 |
0.65 |
0.70 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
4842.73 |
4773.24 |
4055.39 |
4084.00 |
4561.14 |
| 负债合计(万元) |
198.76 |
29.56 |
64.88 |
19.64 |
200.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
4643.97 |
4743.68 |
3990.52 |
4064.35 |
4360.86 |
| 未分配利润(万元) |
698.97 |
-1224.78 |
-3099.90 |
-3484.73 |
-3728.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.69 |
0.46 |
1.63 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
1267.40 |
1055.61 |
61.18 |
-757.20 |
-661.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
688.75 |
746.99 |
156.05 |
-25.50 |
-143.72 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.58 |
0.12 |
0.60 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1957.24 |
1803.87 |
217.80 |
-780.47 |
-804.22 |
| 管理人报酬(万元) |
28.42 |
51.61 |
23.92 |
53.32 |
28.24 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
8.60 |
3.99 |
8.89 |
4.71 |
| 其它费用(万元) |
2.72 |
2.05 |
0.02 |
5.32 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
43.06 |
76.02 |
34.33 |
81.61 |
49.22 |
| 利润总额(万元) |
1914.18 |
1727.85 |
183.47 |
-862.09 |
-853.45 |
| 净利润(万元) |
1914.18 |
1727.85 |
183.47 |
-862.09 |
-853.45 |
