资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99836.90 88.41%
债券 463.98 0.41%
银行存款和结算备付金 12040.85 10.66%
其他资产 580.25 0.51%
资产总值:112921.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.67 8387.42 7.45%
药明康德 02359 37.13 6859.10 6.09%
宁德时代 03750 15.24 6334.46 5.63%
阿里巴巴-W 09988 59.75 5467.58 4.86%
华虹宏力 01347 57.20 5175.31 4.60%
联想集团 00992 169.40 5022.68 4.46%
中国重汽 03808 161.70 5019.24 4.46%
立讯精密 02475 102.70 4720.95 4.19%
比亚迪股份 01211 68.29 4431.79 3.94%
紫金黄金国际 02259 35.78 4355.28 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 2.78 24.70%
工业 1.86 16.52%
电信业务 1.10 9.73%
非日常生活消费品 0.99 8.79%
能源 0.84 7.48%
医疗保健 0.69 6.09%
制造业 0.56 5.01%
原材料 0.44 3.87%
金融 0.36 3.23%
日常消费品 0.36 3.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 52.98 13899.30 9.80%
华虹宏力 01347 74.30 13887.56 9.79%
宁德时代 03750 20.93 12761.48 9.00%
腾讯控股 00700 22.67 8462.77 5.97%
中芯国际 00981 92.85 7209.65 5.08%
潍柴动力 02338 218.50 6471.44 4.56%
英诺赛科 02577 104.34 5863.41 4.13%
中国重汽 03808 161.70 5412.73 3.82%
药明康德 02359 37.13 4956.71 3.49%
海螺创业 00586 488.80 4619.07 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 3.41 24.05%
工业 3.18 22.43%
制造业 2.07 14.62%
电信业务 1.09 7.72%
医疗保健 0.96 6.75%
能源 0.59 4.14%
金融 0.33 2.30%
日常消费品 0.31 2.22%
非日常生活消费品 0.28 1.99%
原材料 0.17 1.22%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.60 463.98 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 463.98 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%