资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124119.44 86.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17295.66 12.05%
其他资产 2151.19 1.50%
资产总值:143566.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 52.98 13899.30 9.80%
华虹宏力 01347 74.30 13887.56 9.79%
宁德时代 03750 20.93 12761.48 9.00%
腾讯控股 00700 22.67 8462.77 5.97%
中芯国际 00981 92.85 7209.65 5.08%
潍柴动力 02338 218.50 6471.44 4.56%
英诺赛科 02577 104.34 5863.41 4.13%
中国重汽 03808 161.70 5412.73 3.82%
药明康德 02359 37.13 4956.71 3.49%
海螺创业 00586 488.80 4619.07 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 3.41 24.05%
工业 3.18 22.43%
制造业 2.07 14.62%
电信业务 1.09 7.72%
医疗保健 0.96 6.75%
能源 0.59 4.14%
金融 0.33 2.30%
日常消费品 0.31 2.22%
非日常生活消费品 0.28 1.99%
原材料 0.17 1.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.64 11384.55 8.29%
宁德时代 03750 20.93 11337.57 8.25%
东山精密 002384 86.04 8887.93 6.47%
中国石油股份 00857 764.80 7259.26 5.29%
赣锋锂业 01772 110.94 7125.93 5.19%
阿里巴巴-W 09988 65.66 6898.97 5.02%
华虹宏力 01347 95.10 6520.16 4.75%
中国重汽 03808 161.70 5536.74 4.03%
潍柴动力 02338 218.50 5270.70 3.84%
海螺创业 00586 488.80 4928.71 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 2.84 20.69%
制造业 1.92 13.98%
信息技术 1.82 13.22%
电信业务 1.40 10.20%
原材料 1.32 9.60%
能源 1.19 8.64%
非日常生活消费品 0.92 6.68%
医疗保健 0.56 4.04%
金融 0.37 2.72%
房地产 0.08 0.61%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.40 749.82 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 749.82 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%