资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168606.55 92.44%
债券 321.39 0.18%
银行存款和结算备付金 13382.36 7.34%
其他资产 90.70 0.05%
资产总值:182401.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 48.85 17707.52 9.74%
腾讯控股 00700 34.69 15910.45 8.75%
小米集团-W 01810 316.94 14390.10 7.92%
美团-W 03690 76.08 10939.12 6.02%
南芯科技 688484 286.96 9888.76 5.44%
比亚迪电子 00285 240.15 8931.19 4.91%
舜宇光学科技 02382 129.75 8543.25 4.70%
中芯国际 00981 191.95 8166.03 4.49%
药明生物 02269 319.45 7974.29 4.39%
丘钛科技 01478 1063.50 7292.02 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 5.67 31.18%
非日常生活消费品 4.38 24.11%
电信业务 2.74 15.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 5.44%
医疗保健 0.80 4.39%
公用事业 0.74 4.09%
制造业 0.58 3.18%
金融 0.52 2.85%
能源 0.44 2.44%
日常消费品 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.69 13395.84 9.27%
比亚迪股份 01211 52.20 12887.25 8.92%
美团-W 03690 76.08 10688.30 7.40%
南芯科技 688484 286.96 10342.16 7.16%
小米集团-W 01810 316.94 10125.72 7.01%
比亚迪电子 00285 240.15 9351.44 6.47%
舜宇光学科技 02382 129.75 8272.58 5.73%
丘钛科技 01478 1063.50 6381.79 4.42%
中芯国际 00981 191.95 5652.56 3.91%
药明生物 02269 319.45 5194.66 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 4.35 30.13%
非日常生活消费品 3.21 22.21%
电信业务 2.34 16.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 7.16%
制造业 0.62 4.28%
公用事业 0.59 4.09%
医疗保健 0.52 3.60%
金融 0.47 3.27%
能源 0.43 2.99%
日常消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.20 321.39 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 321.39 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%