博时港股通领先趋势混合A(011162)_资产配置

博时港股通领先趋势混合A011162BOSHI HONG KONG STOCK CONNECT LEADING TREND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	132447.70	91.98%
债券	192.86	0.13%
银行存款和结算备付金	10298.59	7.15%
其他资产	1055.73	0.73%

资产总值：143994.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	90.18	13988.25	9.76%
腾讯控股	00700	34.69	13908.46	9.71%
比亚迪股份	01211	54.35	13909.69	9.71%
南芯科技	688484	286.96	9860.06	6.88%
舜宇光学科技	02382	129.75	6727.92	4.70%
小米集团-W	01810	316.94	6430.80	4.49%
比亚迪电子	00285	191.05	5607.94	3.91%
申洲国际	02313	84.20	5356.91	3.74%
药明生物	02269	319.45	5041.34	3.52%
丘钛科技	01478	1063.50	5044.62	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.77	26.32%
信息技术	2.94	20.50%
电信业务	2.30	16.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	6.89%
公用事业	0.71	4.96%
能源	0.69	4.83%
金融	0.63	4.39%
医疗保健	0.51	3.52%
制造业	0.37	2.55%
工业	0.35	2.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	39.08	13282.59	9.70%
比亚迪股份	01211	60.85	12884.49	9.41%
美团-W	03690	105.85	10733.46	7.84%
南芯科技	688484	286.96	10646.34	7.78%
比亚迪电子	00285	191.05	6800.33	4.97%
申洲国际	02313	84.20	5875.00	4.29%
舜宇光学科技	02382	129.75	5713.78	4.17%
中国石油股份	00857	764.80	5514.34	4.03%
华润电力	00836	235.20	5141.16	3.76%
中国银行	03988	1265.50	4446.74	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.10	22.64%
信息技术	2.78	20.31%
电信业务	2.63	19.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	7.79%
能源	0.89	6.49%
公用事业	0.87	6.36%
金融	0.73	5.32%
工业	0.37	2.69%
制造业	0.35	2.53%
日常消费品	0.09	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	44.14	12156.59	9.64%
比亚迪股份	01211	60.85	11120.98	8.82%
美团-W	03690	105.85	9289.12	7.36%
南芯科技	688484	286.96	8772.47	6.96%
申洲国际	02313	84.20	5656.16	4.48%
福莱特玻璃	06865	301.40	5196.91	4.12%
中国石油股份	00857	764.80	4638.37	3.68%
华润电力	00836	235.20	3893.41	3.09%
中国银行	03988	1265.50	3705.58	2.94%
潍柴动力	02338	269.80	3649.24	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.86	22.71%
电信业务	2.39	18.94%
信息技术	1.52	12.01%
金融	1.30	10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	6.96%
能源	0.75	5.95%
公用事业	0.72	5.71%
工业	0.36	2.89%
制造业	0.35	2.74%
原材料	0.18	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	01211	67.90	13192.53	9.33%
腾讯控股	00700	44.14	11744.16	8.30%
南芯科技	688484	286.96	11435.49	8.08%
美团-W	03690	126.43	9383.86	6.63%
药明生物	02269	315.80	8471.05	5.99%
快手-W	01024	173.44	8322.41	5.88%
比亚迪电子	00285	228.10	7565.54	5.35%
申洲国际	02313	84.20	6134.82	4.34%
韦尔股份	603501	54.64	5830.63	4.12%
金蝶国际	00268	532.20	5488.46	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.44	24.29%
信息技术	2.56	18.09%
电信业务	2.01	14.18%
制造业	1.92	13.60%
医疗保健	1.51	10.66%
公用事业	0.51	3.61%
工业	0.43	3.01%
日常消费品	0.26	1.83%
金融	0.23	1.65%
原材料	0.17	1.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.90	192.86	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	192.86	0.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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