资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137397.74 87.18%
债券 3568.59 2.26%
银行存款和结算备付金 16508.86 10.48%
其他资产 118.22 0.08%
资产总值:157593.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.09 15197.50 9.70%
东山精密 002384 147.89 12518.89 7.99%
美团-W 03690 128.45 11985.10 7.65%
宁德时代 03750 23.90 10912.21 6.97%
英诺赛科 02577 150.29 10642.40 6.79%
华虹半导体 01347 110.80 7435.70 4.75%
中芯国际 00981 112.70 7273.10 4.64%
中国石油股份 00857 764.80 5788.76 3.70%
中国太保 02601 163.16 5187.40 3.31%
南芯科技 688484 125.50 5102.86 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 3.74 23.87%
电信业务 2.28 14.59%
非日常生活消费品 1.69 10.82%
工业 1.51 9.62%
制造业 1.26 8.07%
金融 1.25 7.97%
能源 0.58 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 3.26%
原材料 0.45 2.89%
医疗保健 0.40 2.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.96 17529.65 9.51%
小米集团-W 01810 308.44 15206.38 8.25%
中芯国际 00981 191.95 13940.86 7.56%
华虹半导体 01347 187.20 13672.79 7.42%
比亚迪股份 01211 121.30 12204.04 6.62%
药明生物 02269 319.45 11951.88 6.48%
南芯科技 688484 210.50 10859.74 5.89%
英诺赛科 02577 114.89 9204.30 4.99%
美团-W 03690 76.08 7258.90 3.94%
舜宇光学科技 02382 80.59 6655.04 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 7.30 39.58%
电信业务 2.87 15.55%
非日常生活消费品 2.77 15.01%
医疗保健 1.20 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 5.89%
工业 0.97 5.29%
能源 0.49 2.68%
日常消费品 0.45 2.42%
金融 0.18 0.99%
公用事业 0.05 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 27.90 2821.12 1.80%
25国债08 7.40 747.47 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3568.59 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%