资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124155.09 89.98%
债券 749.82 0.54%
银行存款和结算备付金 10969.01 7.95%
其他资产 2114.09 1.53%
资产总值:137988.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.64 11384.55 8.29%
宁德时代 03750 20.93 11337.57 8.25%
东山精密 002384 86.04 8887.93 6.47%
中国石油股份 00857 764.80 7259.26 5.29%
赣锋锂业 01772 110.94 7125.93 5.19%
阿里巴巴-W 09988 65.66 6898.97 5.02%
华虹半导体 01347 95.10 6520.16 4.75%
中国重汽 03808 161.70 5536.74 4.03%
潍柴动力 02338 218.50 5270.70 3.84%
海螺创业 00586 488.80 4928.71 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 2.84 20.69%
制造业 1.92 13.98%
信息技术 1.82 13.22%
电信业务 1.40 10.20%
原材料 1.32 9.60%
能源 1.19 8.64%
非日常生活消费品 0.92 6.68%
医疗保健 0.56 4.04%
金融 0.37 2.72%
房地产 0.08 0.61%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.09 15197.50 9.70%
东山精密 002384 147.89 12518.89 7.99%
美团-W 03690 128.45 11985.10 7.65%
宁德时代 03750 23.90 10912.21 6.97%
英诺赛科 02577 150.29 10642.40 6.79%
华虹半导体 01347 110.80 7435.70 4.75%
中芯国际 00981 112.70 7273.10 4.64%
中国石油股份 00857 764.80 5788.76 3.70%
中国太保 02601 163.16 5187.40 3.31%
南芯科技 688484 125.50 5102.86 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 3.74 23.87%
电信业务 2.28 14.59%
非日常生活消费品 1.69 10.82%
工业 1.51 9.62%
制造业 1.26 8.07%
金融 1.25 7.97%
能源 0.58 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 3.26%
原材料 0.45 2.89%
医疗保健 0.40 2.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.40 749.82 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 749.82 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%