财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21475.01 |
8236.69 |
8509.78 |
5320.74 |
-2593.16 |
| 本期利润(万元) |
27031.20 |
5924.72 |
18880.94 |
18549.42 |
2796.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.07 |
0.18 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.49 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
3.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6304.49 |
0.00 |
-19456.48 |
0.00 |
-35225.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61177.93 |
70663.39 |
76674.18 |
83977.86 |
73900.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.93 |
0.86 |
0.89 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
45.67 |
0.00 |
27.64 |
0.00 |
3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
25.84 |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
-29.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3083.57 |
1703.32 |
2567.56 |
4256.60 |
3896.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
66826.46 |
95124.32 |
88232.97 |
93111.21 |
96003.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
62550.44 |
85697.62 |
83159.36 |
85070.49 |
88666.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
4276.02 |
9426.70 |
5073.60 |
8040.72 |
7336.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.52 |
97.30 |
88.51 |
102.48 |
101.99 |
| 应付托管费(万元) |
12.75 |
16.22 |
14.75 |
17.08 |
17.00 |
| 资产总计(万元) |
77024.19 |
97099.87 |
93386.95 |
97963.14 |
99956.27 |
| 负债合计(万元) |
853.41 |
1793.34 |
1303.10 |
662.36 |
198.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
76170.78 |
95306.53 |
92083.85 |
97300.78 |
99757.48 |
| 未分配利润(万元) |
15114.64 |
-15879.27 |
-39711.21 |
-47352.38 |
-57075.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.03 |
35.85 |
22.62 |
34.56 |
14.93 |
| 投资收益(万元) |
27368.24 |
11908.87 |
-2587.30 |
-12345.16 |
-10927.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6959.59 |
12932.44 |
6698.04 |
17051.92 |
9114.22 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
2.13 |
0.45 |
1.00 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
34345.33 |
24879.28 |
4133.81 |
4742.32 |
-1798.14 |
| 管理人报酬(万元) |
535.56 |
1138.56 |
545.36 |
1216.27 |
619.44 |
| 托管费(万元) |
89.26 |
189.76 |
90.89 |
202.71 |
103.24 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.51 |
10.05 |
19.07 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
707.27 |
1516.88 |
727.01 |
1626.64 |
834.16 |
| 利润总额(万元) |
33638.06 |
23362.40 |
3406.80 |
3115.67 |
-2632.30 |
| 净利润(万元) |
33638.06 |
23362.40 |
3406.80 |
3115.67 |
-2632.30 |
