资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49960.77 88.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6026.56 10.71%
其他资产 285.58 0.51%
资产总值:56272.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 3.33 5364.68 9.56%
三环集团 300408 42.05 4933.73 8.79%
寒武纪 688256 4.83 4876.34 8.69%
中际旭创 300308 5.80 4688.95 8.35%
新易盛 300502 11.58 4505.24 8.03%
同花顺 300033 15.79 3110.63 5.54%
洁美科技 002859 51.87 3067.59 5.47%
火炬电子 603678 67.70 2892.14 5.15%
睿创微纳 688002 14.42 2500.25 4.45%
鼎龙股份 300054 35.70 2407.97 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 64.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 11.75%
信息技术 0.39 6.88%
金融业 0.31 5.54%
医疗保健 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.39 8285.58 9.81%
新易盛 300502 13.22 8025.51 9.50%
中际旭创 300308 5.80 7366.00 8.72%
立讯精密 002475 87.12 6133.28 7.26%
工业富联 601138 74.45 5371.57 6.36%
金盘科技 688676 52.46 4440.42 5.26%
长芯博创 300548 14.38 3997.64 4.73%
华虹宏力 01347 20.90 3906.46 4.63%
鼎龙股份 300054 35.70 3783.13 4.48%
中芯国际 00981 37.80 2935.11 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 81.29%
信息技术 0.68 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.74%
电信业务 0.12 1.41%
医疗保健 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 40.30 4080.88 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4080.88 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%