资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78227.84 92.02%
债券 4080.88 4.80%
银行存款和结算备付金 1979.10 2.33%
其他资产 724.38 0.85%
资产总值:85012.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.39 8285.58 9.81%
新易盛 300502 13.22 8025.51 9.50%
中际旭创 300308 5.80 7366.00 8.72%
立讯精密 002475 87.12 6133.28 7.26%
工业富联 601138 74.45 5371.57 6.36%
金盘科技 688676 52.46 4440.42 5.26%
长芯博创 300548 14.38 3997.64 4.73%
华虹宏力 01347 20.90 3906.46 4.63%
鼎龙股份 300054 35.70 3783.13 4.48%
中芯国际 00981 37.80 2935.11 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 81.29%
信息技术 0.68 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.74%
电信业务 0.12 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
医疗保健 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.19 6371.70 9.50%
金盘科技 688676 77.26 5755.72 8.58%
新易盛 300502 11.14 4935.01 7.36%
立讯精密 002475 87.12 4291.56 6.40%
工业富联 601138 80.82 4159.00 6.20%
源杰科技 688498 3.03 3046.28 4.54%
信维通信 300136 45.78 2973.87 4.43%
环旭电子 601231 79.63 2627.79 3.92%
睿创微纳 688002 25.89 2620.14 3.91%
蓝思科技 300433 88.84 2485.74 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 78.77%
信息技术 0.38 5.70%
电信业务 0.21 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.81%
非日常生活消费品 0.16 2.45%
医疗保健 0.04 0.53%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 40.30 4080.88 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4080.88 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%