财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3420.62 |
1742.32 |
4908.42 |
2322.28 |
806.01 |
| 本期利润(万元) |
5295.38 |
-544.00 |
8282.93 |
5699.38 |
1742.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.03 |
0.48 |
0.38 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.91 |
0.00 |
56.84 |
0.00 |
21.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1219.81 |
0.00 |
-3811.93 |
0.00 |
-3819.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15777.62 |
10285.35 |
26987.85 |
30066.45 |
7400.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.04 |
1.09 |
1.06 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
53.78 |
0.00 |
86.89 |
0.00 |
16.68 |
| 累计净值增长率(%) |
67.99 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
-31.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1979.09 |
2411.59 |
5327.77 |
5422.43 |
5049.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
82308.72 |
97429.21 |
69616.45 |
63953.90 |
60405.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
78227.84 |
93363.53 |
69616.45 |
63953.90 |
60405.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
4080.88 |
4065.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.78 |
106.06 |
70.83 |
70.43 |
65.02 |
| 应付托管费(万元) |
12.96 |
17.68 |
11.80 |
11.74 |
10.84 |
| 资产总计(万元) |
85012.20 |
100739.73 |
77056.38 |
69533.22 |
65757.51 |
| 负债合计(万元) |
554.38 |
963.22 |
314.36 |
1027.47 |
297.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
84457.81 |
99776.51 |
76742.03 |
68505.75 |
65460.31 |
| 未分配利润(万元) |
35263.85 |
10028.77 |
-33611.83 |
-46698.08 |
-56661.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
21.27 |
9.32 |
22.72 |
11.08 |
| 投资收益(万元) |
18144.86 |
29480.93 |
7061.51 |
-8184.19 |
-10398.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16385.65 |
29779.25 |
5481.60 |
9292.77 |
4283.12 |
| 其它收入(万元) |
39.90 |
35.40 |
6.07 |
1.86 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
34573.67 |
59316.85 |
12558.51 |
1133.15 |
-6104.25 |
| 管理人报酬(万元) |
498.68 |
1048.91 |
432.15 |
787.21 |
401.34 |
| 托管费(万元) |
83.11 |
174.82 |
72.02 |
131.20 |
66.89 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
22.11 |
10.66 |
20.74 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
638.56 |
1318.89 |
534.89 |
970.66 |
494.83 |
| 利润总额(万元) |
33935.11 |
57997.96 |
12023.62 |
162.49 |
-6599.08 |
| 净利润(万元) |
33935.11 |
57997.96 |
12023.62 |
162.49 |
-6599.08 |
