我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-167.09 |
-1061.44 |
-323.64 |
-2030.44 |
-34.19 |
| 本期利润(万元) |
323.52 |
-638.14 |
-344.83 |
-1664.50 |
-1183.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5589.42 |
0.00 |
-5184.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6494.54 |
6253.80 |
6868.34 |
7138.27 |
7637.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.53 |
0.55 |
0.58 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
-18.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.20 |
0.00 |
-42.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5049.74 |
3108.94 |
6030.48 |
6798.45 |
14623.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
60405.47 |
72697.86 |
89420.43 |
94722.89 |
111300.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
60405.47 |
69659.04 |
88321.01 |
94483.20 |
111300.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3038.82 |
1099.42 |
239.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.02 |
77.53 |
118.82 |
133.75 |
149.80 |
| 应付托管费(万元) |
10.84 |
12.92 |
19.80 |
22.29 |
24.97 |
| 资产总计(万元) |
65757.51 |
75872.52 |
95644.09 |
102677.32 |
126108.21 |
| 负债合计(万元) |
297.20 |
393.55 |
273.58 |
270.36 |
531.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
65460.31 |
75478.98 |
95370.51 |
102406.97 |
125576.51 |
| 未分配利润(万元) |
-56661.49 |
-53166.26 |
-39544.16 |
-40113.43 |
-22285.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.08 |
22.90 |
13.10 |
41.58 |
22.22 |
| 投资收益(万元) |
-10398.84 |
-19488.22 |
-10187.56 |
-28842.41 |
-17462.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4283.12 |
3659.81 |
9717.27 |
-17124.44 |
-10645.95 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
1.82 |
1.45 |
4.91 |
3.06 |
| 收入合计(万元) |
-6104.25 |
-15803.69 |
-455.73 |
-45920.37 |
-28082.67 |
| 管理人报酬(万元) |
401.34 |
1270.62 |
765.63 |
1820.17 |
955.94 |
| 托管费(万元) |
66.89 |
211.77 |
127.60 |
303.36 |
159.32 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.65 |
11.49 |
22.75 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
494.83 |
1547.94 |
928.95 |
2205.92 |
1158.91 |
| 利润总额(万元) |
-6599.08 |
-17351.63 |
-1384.68 |
-48126.28 |
-29241.58 |
| 净利润(万元) |
-6599.08 |
-17351.63 |
-1384.68 |
-48126.28 |
-29241.58 |
