我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 35.10 34.22 29.83 1.43 7.25
本期利润(万元) 182.08 -34.83 34.99 -105.94 -118.88
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.01 0.01 -0.02 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.96 0.00 -2.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -498.88 0.00 -493.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 2999.25 3468.31 3668.57 3730.89 4017.50
期末基金份额净值(元) 0.93 0.87 0.89 0.88 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 -1.02 0.00 -2.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.58 0.00 -11.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 512.80 330.85 283.33 387.94 961.57
交易性金融资产(万元) 3134.80 3324.42 3873.52 4136.82 4285.67
其中:股票投资(万元) 930.54 1011.54 1080.98 553.14 986.57
其中:债券投资(万元) 2204.26 2312.88 2792.54 3583.68 3299.10
应付管理人报酬(万元) 2.46 3.28 3.09 3.58 4.50
应付托管费(万元) 0.46 0.61 0.58 0.67 0.84
资产总计(万元) 3716.25 3998.85 4652.70 5207.14 5998.33
负债合计(万元) 7.12 12.49 12.01 17.66 12.72
所有者权益合计(万元) 3709.13 3986.36 4640.69 5189.48 5985.61
未分配利润(万元) -537.17 -530.60 -357.91 -516.34 -322.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.87 9.71 4.88 10.47 5.37
投资收益(万元) 56.97 46.38 31.12 -594.80 -465.22
公允价值变动收益(万元) -73.77 -121.47 103.91 -100.60 -33.13
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01
收入合计(万元) -12.93 -65.35 139.92 -684.92 -492.97
管理人报酬(万元) 15.42 38.66 19.69 52.22 29.71
托管费(万元) 2.89 7.25 3.69 9.79 5.57
其它费用(万元) 5.84 11.72 8.31 16.50 8.09
费用合计(万元) 24.77 60.18 32.68 81.23 44.89
利润总额(万元) -37.70 -125.54 107.24 -766.15 -537.86
净利润(万元) -37.70 -125.54 107.24 -766.15 -537.86