财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.13 |
1.75 |
3.41 |
2.96 |
-2.63 |
| 本期利润(万元) |
-1.75 |
0.24 |
16.31 |
13.81 |
1.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.01 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1.11 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
-14.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60.92 |
87.90 |
119.42 |
159.46 |
167.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.57 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.79 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-8.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.53 |
216.56 |
430.89 |
267.13 |
512.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1111.41 |
1440.73 |
2558.77 |
2658.81 |
3134.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
347.43 |
486.73 |
707.69 |
744.29 |
930.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
763.98 |
954.00 |
1851.08 |
1914.51 |
2204.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
1.35 |
1.95 |
2.13 |
2.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.25 |
0.37 |
0.40 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
1216.95 |
1657.35 |
2989.66 |
3107.98 |
3716.25 |
| 负债合计(万元) |
1.08 |
12.88 |
3.05 |
2.78 |
7.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1215.87 |
1644.47 |
2986.61 |
3105.20 |
3709.13 |
| 未分配利润(万元) |
2.48 |
41.85 |
-213.39 |
-246.93 |
-537.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
3.09 |
1.81 |
6.33 |
3.87 |
| 投资收益(万元) |
60.41 |
92.68 |
-28.13 |
171.02 |
56.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.08 |
213.13 |
63.27 |
-1.46 |
-73.77 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-22.84 |
308.98 |
36.97 |
175.90 |
-12.93 |
| 管理人报酬(万元) |
5.83 |
22.29 |
12.03 |
28.61 |
15.42 |
| 托管费(万元) |
1.09 |
4.18 |
2.26 |
5.36 |
2.89 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
2.79 |
5.84 |
| 费用合计(万元) |
7.14 |
27.39 |
14.82 |
37.97 |
24.77 |
| 利润总额(万元) |
-29.98 |
281.60 |
22.15 |
137.93 |
-37.70 |
| 净利润(万元) |
-29.98 |
281.60 |
22.15 |
137.93 |
-37.70 |
