我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.35 |
1.84 |
1.79 |
-5.49 |
0.66 |
| 本期利润(万元) |
14.92 |
-2.87 |
2.20 |
-19.60 |
-7.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-38.29 |
0.00 |
-37.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240.78 |
240.81 |
250.29 |
255.47 |
319.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.86 |
0.88 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.72 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
512.80 |
330.85 |
283.33 |
387.94 |
961.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3134.80 |
3324.42 |
3873.52 |
4136.82 |
4285.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
930.54 |
1011.54 |
1080.98 |
553.14 |
986.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
2204.26 |
2312.88 |
2792.54 |
3583.68 |
3299.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
3.28 |
3.09 |
3.58 |
4.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.61 |
0.58 |
0.67 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
3716.25 |
3998.85 |
4652.70 |
5207.14 |
5998.33 |
| 负债合计(万元) |
7.12 |
12.49 |
12.01 |
17.66 |
12.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
3709.13 |
3986.36 |
4640.69 |
5189.48 |
5985.61 |
| 未分配利润(万元) |
-537.17 |
-530.60 |
-357.91 |
-516.34 |
-322.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
9.71 |
4.88 |
10.47 |
5.37 |
| 投资收益(万元) |
56.97 |
46.38 |
31.12 |
-594.80 |
-465.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73.77 |
-121.47 |
103.91 |
-100.60 |
-33.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-12.93 |
-65.35 |
139.92 |
-684.92 |
-492.97 |
| 管理人报酬(万元) |
15.42 |
38.66 |
19.69 |
52.22 |
29.71 |
| 托管费(万元) |
2.89 |
7.25 |
3.69 |
9.79 |
5.57 |
| 其它费用(万元) |
5.84 |
11.72 |
8.31 |
16.50 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
24.77 |
60.18 |
32.68 |
81.23 |
44.89 |
| 利润总额(万元) |
-37.70 |
-125.54 |
107.24 |
-766.15 |
-537.86 |
| 净利润(万元) |
-37.70 |
-125.54 |
107.24 |
-766.15 |
-537.86 |
