| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.08 | 8.82 | 2.35 | 1.84 | 1.79 |
| 本期利润(万元) | 2.40 | 10.30 | 14.92 | -2.87 | 2.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.27 | 0.00 | -1.15 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -21.12 | 0.00 | -38.29 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 172.28 | 222.66 | 240.78 | 240.81 | 250.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.86 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.59 | 0.00 | -1.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.66 | 0.00 | -13.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 267.13 | 512.80 | 330.85 | 283.33 | 387.94 |
| 交易性金融资产(万元) | 2658.81 | 3134.80 | 3324.42 | 3873.52 | 4136.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 744.29 | 930.54 | 1011.54 | 1080.98 | 553.14 |
| 其中：债券投资(万元) | 1914.51 | 2204.26 | 2312.88 | 2792.54 | 3583.68 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.13 | 2.46 | 3.28 | 3.09 | 3.58 |
| 应付托管费(万元) | 0.40 | 0.46 | 0.61 | 0.58 | 0.67 |
| 资产总计(万元) | 3107.98 | 3716.25 | 3998.85 | 4652.70 | 5207.14 |
| 负债合计(万元) | 2.78 | 7.12 | 12.49 | 12.01 | 17.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 3105.20 | 3709.13 | 3986.36 | 4640.69 | 5189.48 |
| 未分配利润(万元) | -246.93 | -537.17 | -530.60 | -357.91 | -516.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.33 | 3.87 | 9.71 | 4.88 | 10.47 |
| 投资收益(万元) | 171.02 | 56.97 | 46.38 | 31.12 | -594.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1.46 | -73.77 | -121.47 | 103.91 | -100.60 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | 175.90 | -12.93 | -65.35 | 139.92 | -684.92 |
| 管理人报酬(万元) | 28.61 | 15.42 | 38.66 | 19.69 | 52.22 |
| 托管费(万元) | 5.36 | 2.89 | 7.25 | 3.69 | 9.79 |
| 其它费用(万元) | 2.79 | 5.84 | 11.72 | 8.31 | 16.50 |
| 费用合计(万元) | 37.97 | 24.77 | 60.18 | 32.68 | 81.23 |
| 利润总额(万元) | 137.93 | -37.70 | -125.54 | 107.24 | -766.15 |
| 净利润(万元) | 137.93 | -37.70 | -125.54 | 107.24 | -766.15 |