资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3192.64 8.26%
债券 32322.47 83.60%
银行存款和结算备付金 3082.73 7.97%
其他资产 65.07 0.17%
资产总值:38662.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 55.70 353.64 0.71%
农业银行 01288 77.70 335.57 0.68%
赛力斯 601127 2.63 331.09 0.67%
汇丰控股 00005 2.88 234.28 0.47%
TMH 00005 2.88 234.28 0.47%
工商银行 01398 45.80 234.15 0.47%
索辰科技 688507 2.72 224.10 0.45%
上海沿浦 605128 3.99 163.87 0.33%
银轮股份 002126 5.78 159.70 0.32%
斯菱股份 301550 1.45 151.66 0.31%
柯力传感 603662 2.21 144.18 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.12 2.35%
制造业 0.12 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.15%
非日常生活消费品 0.01 0.28%
信息技术 0.01 0.22%
电信业务 0.01 0.10%
公用事业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 12.35 519.81 1.00%
源杰科技 688498 3.84 515.45 0.99%
世运电路 603920 14.76 433.94 0.83%
均胜电子 600699 27.68 433.75 0.83%
新华保险 01336 17.74 387.70 0.75%
北方华创 002371 0.88 344.08 0.66%
浪潮信息 000977 6.36 329.96 0.63%
拓普集团 601689 5.57 272.93 0.52%
安踏体育 02020 3.78 272.51 0.52%
晶方科技 603005 8.76 247.47 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 12.42%
金融 0.07 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.13%
非日常生活消费品 0.03 0.53%
信息技术 0.01 0.15%
电信业务 0.00 0.01%
原材料 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
公用事业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22沪资02 25.00 2547.90 5.14%
22广新03 20.00 2080.30 4.20%
G21粤环1 20.00 2067.36 4.17%
22翔业03 20.00 2030.85 4.10%
22沿海G1 20.00 2026.81 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27048.80 54.58%
金融债券 1028.78 2.08%
国家债券 850.04 1.72%
可转债 267.67 0.54%
央行票据 0.00 0.00%