资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9970.67 89.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 935.96 8.37%
其他资产 273.65 2.45%
资产总值:11180.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 12.70 747.33 6.91%
中矿资源 002738 9.30 730.51 6.75%
利通科技 920225 22.15 709.92 6.56%
华钰矿业 601020 23.58 633.47 5.86%
嘉元科技 688388 11.97 490.36 4.53%
招金矿业 01818 16.05 445.63 4.12%
金诚信 603979 5.80 441.67 4.08%
万华化学 600309 4.71 361.16 3.34%
湖南黄金 002155 16.89 356.21 3.29%
宁波银行 002142 12.31 345.79 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 42.30%
采矿业 0.16 14.72%
金融 0.14 13.06%
金融业 0.07 6.72%
原材料 0.04 4.12%
批发和零售业 0.03 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 34.44 940.67 7.89%
*ST松发 603268 19.50 936.98 7.86%
中国能源建设 03996 536.80 583.20 4.89%
南网科技 688248 7.86 476.56 4.00%
金诚信 603979 6.70 467.26 3.92%
招商轮船 601872 51.61 458.30 3.85%
湖南黄金 002155 16.89 379.01 3.18%
香港交易所 00388 0.93 375.29 3.15%
中国平安 02318 7.40 358.41 3.01%
中矿资源 002738 6.98 345.51 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 35.07%
采矿业 0.18 15.00%
金融 0.12 9.77%
科学研究和技术服务业 0.07 6.19%
工业 0.07 6.04%
金融业 0.06 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.85%
医疗保健 0.03 2.81%
原材料 0.02 2.00%
批发和零售业 0.02 1.95%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.22 21.80 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.80 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%