资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 964.87 19.16%
债券 3483.64 69.17%
银行存款和结算备付金 145.92 2.90%
其他资产 441.91 8.77%
资产总值:5036.35万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.83 106.51 2.12%
中国移动 00941 1.15 88.93 1.77%
腾讯控股 00700 0.19 87.14 1.73%
农业银行 01288 12.50 53.99 1.07%
汇丰控股 00005 0.60 48.81 0.97%
TMH 00005 0.60 48.81 0.97%
紫金矿业 601899 2.61 47.29 0.94%
小米集团-W 01810 0.88 39.95 0.79%
建设银行 00939 3.90 24.76 0.49%
渝农商行 601077 3.95 24.02 0.48%
中国银行 601988 4.29 24.02 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信业务 0.02 3.82%
金融业 0.02 3.69%
金融 0.01 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.12%
采矿业 0.01 2.04%
制造业 0.01 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.92%
信息技术 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.55%
非日常生活消费品 0.00 0.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.92 115.84 2.20%
腾讯控股 00700 0.22 84.95 1.62%
中国移动 00941 0.75 53.20 1.01%
紫金矿业 601899 2.61 39.46 0.75%
寒武纪 688256 0.04 29.02 0.55%
宁沪高速 600377 1.78 27.25 0.52%
农业银行 601288 4.95 26.43 0.50%
工商银行 601398 3.67 25.40 0.48%
渝农商行 601077 3.95 23.90 0.45%
沪电股份 002463 0.60 23.79 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 5.19%
电信业务 0.01 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.57%
制造业 0.01 1.88%
采矿业 0.01 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.17%
金融 0.00 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.55%
房地产业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 20.00 2035.64 40.46%
23国债12 2.60 278.38 5.53%
23国债11 2.00 205.67 4.09%
国债2304 1.90 205.27 4.08%
24国债09 2.00 202.97 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2035.64 40.46%
国家债券 1397.48 27.78%
可转债 50.52 1.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%