我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 599.26 2232.75 114.81 526.43 -35.50
本期利润(万元) 2561.76 3394.59 2768.15 1519.29 -312.19
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.21 0.22 0.23 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.62 0.00 7.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33756.72 0.00 14063.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.66 0.00 1.55 0.00
期末基金资产净值(万元) 43372.28 64204.20 45514.59 26447.93 19219.35
期末基金份额净值(元) 3.38 3.15 3.11 2.91 2.90
本期净值增长率(%) 0.00 8.24 0.00 2.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.16 0.00 0.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 62122.28 20601.11 11454.51 7974.93 10253.73
交易性金融资产(万元) 66461.73 69087.75 83233.26 130436.40 131462.89
其中:股票投资(万元) 66461.73 69087.75 83233.26 130436.40 131462.89
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 171.40 111.63 139.28 180.92 171.57
应付托管费(万元) 28.57 18.60 23.21 30.15 28.59
资产总计(万元) 196030.35 125053.38 113072.85 139146.83 142979.25
负债合计(万元) 25611.96 11569.38 434.24 1083.65 2489.19
所有者权益合计(万元) 170418.39 113483.99 112638.61 138063.17 140490.05
未分配利润(万元) 116750.96 74808.65 74764.35 89885.19 93229.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 531.02 231.35 66.73 71.23 43.01
投资收益(万元) 6592.31 5207.88 3448.40 -53575.50 -53283.15
公允价值变动收益(万元) 4710.36 1015.00 3340.78 -25111.47 -20051.72
其它收入(万元) 36.78 53.90 43.74 345.36 275.96
收入合计(万元) 11870.46 6508.13 6899.65 -78270.39 -73015.90
管理人报酬(万元) 891.53 1668.45 949.26 2586.79 1460.93
托管费(万元) 148.59 278.08 158.21 431.13 243.49
其它费用(万元) 11.24 23.04 11.58 23.95 12.24
费用合计(万元) 1153.23 2047.81 1160.33 3180.72 1781.95
利润总额(万元) 10717.23 4460.32 5739.32 -81451.11 -74797.85
净利润(万元) 10717.23 4460.32 5739.32 -81451.11 -74797.85