财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3041.61 |
1083.19 |
542.64 |
300.76 |
-361.52 |
| 本期利润(万元) |
3595.99 |
1001.78 |
898.46 |
642.49 |
-100.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.14 |
0.17 |
0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.59 |
0.00 |
20.07 |
0.00 |
-2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3340.20 |
0.00 |
-2154.48 |
0.00 |
-2263.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38692.87 |
15439.64 |
6206.52 |
5261.76 |
3803.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.11 |
0.98 |
0.88 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
61.05 |
0.00 |
30.42 |
0.00 |
-1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
25.43 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-22.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10282.59 |
5695.45 |
3030.46 |
5992.84 |
7153.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
85812.23 |
59057.52 |
47133.50 |
54807.29 |
60088.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
85812.23 |
59057.52 |
47133.50 |
54807.29 |
60088.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.86 |
61.27 |
50.09 |
61.39 |
66.40 |
| 应付托管费(万元) |
14.31 |
10.21 |
8.35 |
10.23 |
11.07 |
| 资产总计(万元) |
96536.16 |
65157.06 |
50484.49 |
61594.69 |
67496.80 |
| 负债合计(万元) |
2245.51 |
1177.59 |
186.09 |
236.85 |
2718.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
94290.65 |
63979.46 |
50298.40 |
61357.83 |
64778.06 |
| 未分配利润(万元) |
17561.46 |
55.92 |
-15385.87 |
-18227.07 |
-18957.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.35 |
8.76 |
35.02 |
17.75 |
38.09 |
| 投资收益(万元) |
22663.38 |
7514.01 |
-3143.44 |
-1568.59 |
-11313.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7322.76 |
7683.34 |
3016.98 |
1663.77 |
4482.35 |
| 其它收入(万元) |
46.80 |
19.39 |
1.04 |
0.55 |
9.84 |
| 收入合计(万元) |
30053.29 |
15225.50 |
-90.40 |
113.48 |
-6783.37 |
| 管理人报酬(万元) |
743.61 |
332.25 |
694.76 |
368.80 |
1146.23 |
| 托管费(万元) |
123.94 |
55.37 |
115.79 |
61.47 |
191.04 |
| 其它费用(万元) |
20.33 |
9.69 |
20.30 |
10.87 |
24.85 |
| 费用合计(万元) |
943.32 |
410.60 |
858.76 |
456.30 |
1412.92 |
| 利润总额(万元) |
29109.97 |
14814.90 |
-949.16 |
-342.82 |
-8196.28 |
| 净利润(万元) |
29109.97 |
14814.90 |
-949.16 |
-342.82 |
-8196.28 |
