我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43134.40 21.49%
债券 135180.81 67.35%
银行存款和结算备付金 12890.21 6.42%
其他资产 9520.56 4.74%
资产总值:200725.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 283.75 2204.74 1.32%
珀莱雅 603605 18.70 2058.46 1.23%
汇川技术 300124 30.50 1904.72 1.14%
柳工 000528 145.00 1812.50 1.08%
阳光电源 300274 18.15 1807.38 1.08%
中芯国际 00981 95.00 1786.22 1.07%
德赛西威 002920 14.44 1729.77 1.04%
美的集团 000333 22.70 1726.56 1.03%
盐湖股份 000792 89.71 1665.02 1.00%
拓普集团 601689 35.20 1628.19 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 19.01%
原材料 0.25 1.49%
信息技术 0.18 1.07%
医疗保健 0.17 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.93%
工业 0.12 0.74%
非日常生活消费品 0.12 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.44%
日常消费品 0.07 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昌红科技 300151 484.00 7656.88 4.38%
金石资源 603505 231.89 6476.62 3.71%
生物股份 600201 763.02 5501.37 3.15%
巨星农牧 603477 178.30 5117.21 2.93%
唐人神 002567 831.21 4455.29 2.55%
科锐国际 300662 244.63 3945.88 2.26%
天康生物 002100 563.44 3904.64 2.23%
华统股份 002840 222.15 3685.47 2.11%
新五丰 600975 400.95 2834.72 1.62%
瑞尔特 002790 239.01 2158.26 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 18.84%
农、林、牧、渔业 0.99 5.65%
采矿业 0.65 3.71%
租赁和商务服务业 0.39 2.26%
金融业 0.31 1.78%
日常消费品 0.31 1.78%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.10%
住宿和餐饮业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
原材料 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 97.60 9907.09 5.93%
24兴业银行永续债01 70.00 7032.07 4.21%
蓝星YK02 63.00 6373.87 3.82%
22陕煤化MTN007 50.00 5262.67 3.15%
21诚通17 50.00 5126.51 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 74067.36 44.33%
金融债券 16172.28 9.68%
国家债券 9907.09 5.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%