资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41574.28 29.28%
债券 90522.51 63.75%
银行存款和结算备付金 9471.19 6.67%
其他资产 427.00 0.30%
资产总值:141994.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 4.47 1675.80 1.06%
宁德时代 300750 6.55 1656.76 1.05%
盐湖股份 000792 95.96 1589.10 1.01%
睿创微纳 688002 23.89 1459.21 0.93%
时代新材 600458 100.21 1349.83 0.86%
德业股份 605117 14.42 1318.67 0.84%
三一重能 688349 47.65 1301.81 0.83%
韦尔股份 603501 9.69 1286.06 0.82%
阳光电源 300274 18.00 1249.35 0.79%
时代电气 03898 38.68 1149.38 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 20.81%
非日常生活消费品 0.25 1.61%
原材料 0.14 0.91%
建筑业 0.12 0.78%
工业 0.11 0.73%
信息技术 0.10 0.65%
医疗保健 0.07 0.47%
房地产 0.05 0.32%
批发和零售业 0.02 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.55 2008.30 1.25%
海螺水泥 00914 108.20 1991.93 1.24%
时代电气 03898 60.65 1842.19 1.15%
麦加芯彩 603062 49.27 1773.23 1.11%
中芯国际 00981 57.20 1684.43 1.05%
徐工机械 000425 200.00 1586.00 0.99%
盐湖股份 000792 95.96 1579.50 0.99%
禾望电气 603063 75.00 1497.00 0.93%
三一重能 688349 47.65 1471.44 0.92%
上能电气 300827 33.38 1465.45 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 17.19%
原材料 0.41 2.53%
信息技术 0.19 1.20%
工业 0.18 1.15%
日常消费品 0.11 0.68%
医疗保健 0.10 0.62%
能源 0.07 0.42%
采矿业 0.06 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.30%
非日常生活消费品 0.02 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行永续债01 70.00 7211.51 4.58%
蓝星YK02 63.00 6433.88 4.09%
22陕煤化MTN007 50.00 5360.95 3.41%
22中国航材MTN001 50.00 5151.29 3.27%
22厦港01 50.00 5117.65 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37178.70 23.62%
金融债券 21542.02 13.69%
国家债券 3665.41 2.33%
可转债 283.76 0.18%
央行票据 0.00 0.00%