财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
225.22 |
1125.14 |
4682.89 |
3285.92 |
1709.36 |
| 本期利润(万元) |
353.76 |
790.42 |
4226.87 |
3918.25 |
2357.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
4.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2182.85 |
0.00 |
-2914.30 |
0.00 |
-6458.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34928.64 |
41623.83 |
47420.13 |
52334.01 |
53032.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.94 |
0.98 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.10 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
4.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.55 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-8.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5769.90 |
5998.08 |
1998.93 |
8870.78 |
6167.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
106392.63 |
132204.20 |
196154.55 |
175390.67 |
218638.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
10140.70 |
17132.20 |
44946.67 |
39456.84 |
59859.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
96251.93 |
115072.00 |
151207.89 |
135933.83 |
158778.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.41 |
66.13 |
74.15 |
82.19 |
90.20 |
| 应付托管费(万元) |
11.85 |
16.53 |
18.54 |
20.55 |
22.55 |
| 资产总计(万元) |
115605.51 |
140090.40 |
202929.75 |
189039.29 |
232022.18 |
| 负债合计(万元) |
22724.26 |
11528.95 |
52798.87 |
28874.54 |
57268.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
92881.25 |
128561.45 |
150130.89 |
160164.75 |
174753.35 |
| 未分配利润(万元) |
-4566.15 |
-6557.96 |
-13319.73 |
-21969.94 |
-29739.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.47 |
91.54 |
62.72 |
93.88 |
44.58 |
| 投资收益(万元) |
1552.17 |
15154.84 |
5813.71 |
-9934.26 |
-838.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
369.21 |
-1115.62 |
1826.71 |
2497.21 |
-12073.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1936.85 |
14130.76 |
7703.14 |
-7343.17 |
-12867.28 |
| 管理人报酬(万元) |
337.68 |
887.86 |
463.42 |
1068.28 |
573.81 |
| 托管费(万元) |
84.42 |
221.97 |
115.86 |
267.07 |
143.45 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.49 |
11.63 |
23.15 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
732.12 |
1857.80 |
934.93 |
2459.46 |
1396.46 |
| 利润总额(万元) |
1204.72 |
12272.96 |
6768.22 |
-9802.63 |
-14263.74 |
| 净利润(万元) |
1204.72 |
12272.96 |
6768.22 |
-9802.63 |
-14263.74 |
