我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7313.89 |
-862.05 |
-909.90 |
-3326.56 |
-1947.90 |
| 本期利润(万元) |
715.10 |
-5253.09 |
-2492.13 |
-1861.87 |
-3138.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11215.33 |
0.00 |
-7095.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60016.54 |
63486.52 |
70088.14 |
76993.12 |
83762.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.85 |
0.89 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.01 |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6167.46 |
1666.61 |
15577.41 |
379.53 |
39897.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
218638.41 |
259115.84 |
301383.16 |
386173.22 |
416406.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
59859.61 |
83762.87 |
95430.56 |
67101.98 |
48166.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
158778.79 |
175352.96 |
205952.60 |
319071.24 |
368239.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.20 |
109.61 |
129.77 |
158.30 |
217.21 |
| 应付托管费(万元) |
22.55 |
27.40 |
32.44 |
39.58 |
54.30 |
| 资产总计(万元) |
232022.18 |
268405.23 |
325066.74 |
393719.50 |
518982.15 |
| 负债合计(万元) |
57268.82 |
56531.64 |
64900.65 |
90744.23 |
90447.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
174753.35 |
211873.59 |
260166.09 |
302975.28 |
428534.71 |
| 未分配利润(万元) |
-29739.33 |
-18471.55 |
-8601.32 |
-18038.04 |
-15208.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.58 |
132.43 |
82.86 |
348.49 |
275.07 |
| 投资收益(万元) |
-838.79 |
-4963.17 |
5204.80 |
-16321.76 |
-18189.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12073.06 |
4093.54 |
4305.42 |
-11294.31 |
-3951.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12867.28 |
-737.20 |
9593.07 |
-27267.58 |
-21865.26 |
| 管理人报酬(万元) |
573.81 |
1548.60 |
842.64 |
2582.62 |
1492.87 |
| 托管费(万元) |
143.45 |
387.15 |
210.66 |
645.66 |
373.22 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
23.73 |
11.78 |
23.69 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
1396.46 |
3833.07 |
2111.25 |
4389.08 |
2303.82 |
| 利润总额(万元) |
-14263.74 |
-4570.27 |
7481.82 |
-31656.66 |
-24169.08 |
| 净利润(万元) |
-14263.74 |
-4570.27 |
7481.82 |
-31656.66 |
-24169.08 |
