我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1968.74 -4469.84 -2107.86 -12597.89 -3700.80
本期利润(万元) 3453.20 -5313.69 -1631.18 -10022.24 -7487.40
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.11 -0.03 -0.19 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.10 0.00 -27.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -24502.93 0.00 -21347.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.55 0.00 -0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 22954.13 20092.18 25072.53 27610.14 30639.86
期末基金份额净值(元) 0.53 0.45 0.53 0.56 0.60
本期净值增长率(%) 0.00 -20.12 0.00 -25.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -54.95 0.00 -43.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2001.17 3715.73 3992.97 3163.12 4452.17
交易性金融资产(万元) 20892.03 28406.24 42818.72 47214.65 61022.87
其中:股票投资(万元) 20892.03 28406.24 42818.72 47214.65 61022.87
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.55 31.79 54.47 66.39 75.52
应付托管费(万元) 4.09 5.30 9.08 11.06 12.59
资产总计(万元) 23776.15 32295.25 47088.44 50714.88 65762.50
负债合计(万元) 521.59 422.90 840.53 419.50 1057.90
所有者权益合计(万元) 23254.56 31872.35 46247.91 50295.37 64704.60
未分配利润(万元) -28455.81 -24727.36 -15854.60 -16440.79 -5626.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.01 13.01 6.83 20.50 11.74
投资收益(万元) -4964.32 -13953.60 -3627.87 -12797.09 -7390.37
公允价值变动收益(万元) -980.32 2992.25 3367.29 -3054.94 2146.24
其它收入(万元) 0.45 1.63 1.21 18.23 11.12
收入合计(万元) -5939.17 -10946.71 -252.53 -15813.30 -5221.28
管理人报酬(万元) 165.32 601.02 358.65 894.38 446.95
托管费(万元) 27.55 100.17 59.77 149.06 74.49
其它费用(万元) 9.84 19.90 9.92 20.88 11.12
费用合计(万元) 211.94 751.05 445.14 1105.57 553.19
利润总额(万元) -6151.11 -11697.76 -697.67 -16918.87 -5774.47
净利润(万元) -6151.11 -11697.76 -697.67 -16918.87 -5774.47