财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1542.35 |
1410.57 |
2741.48 |
1590.33 |
-220.65 |
| 本期利润(万元) |
3559.86 |
-364.55 |
5054.63 |
2563.86 |
1067.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.14 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.19 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
5.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9284.46 |
0.00 |
-13652.54 |
0.00 |
-20242.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17101.48 |
16297.77 |
18049.79 |
17691.75 |
17742.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.60 |
0.61 |
0.57 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
22.87 |
0.00 |
32.93 |
0.00 |
6.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.56 |
0.00 |
-38.60 |
0.00 |
-51.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1309.48 |
1350.71 |
1180.25 |
1731.46 |
2001.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
18190.19 |
18931.10 |
18625.60 |
19761.10 |
20892.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
18179.89 |
18931.10 |
18625.60 |
19761.10 |
20892.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.84 |
21.04 |
19.39 |
23.48 |
24.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
3.51 |
3.23 |
3.91 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
20045.06 |
20737.24 |
20029.24 |
21965.35 |
23776.15 |
| 负债合计(万元) |
183.05 |
79.20 |
70.64 |
475.85 |
521.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
19862.01 |
20658.04 |
19958.59 |
21489.50 |
23254.56 |
| 未分配利润(万元) |
-6553.10 |
-13075.96 |
-20888.98 |
-25135.08 |
-28455.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
6.39 |
3.47 |
9.26 |
5.01 |
| 投资收益(万元) |
1913.53 |
3346.11 |
-131.78 |
-6105.38 |
-4964.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2330.23 |
2639.14 |
1493.41 |
1074.52 |
-980.32 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
1.18 |
0.25 |
1.37 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
4247.51 |
5992.83 |
1365.35 |
-5020.22 |
-5939.17 |
| 管理人报酬(万元) |
120.57 |
241.61 |
121.29 |
307.23 |
165.32 |
| 托管费(万元) |
20.10 |
40.27 |
20.21 |
51.20 |
27.55 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
17.15 |
8.40 |
17.25 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
155.56 |
310.93 |
156.26 |
393.04 |
211.94 |
| 利润总额(万元) |
4091.95 |
5681.90 |
1209.10 |
-5413.26 |
-6151.11 |
| 净利润(万元) |
4091.95 |
5681.90 |
1209.10 |
-5413.26 |
-6151.11 |
