我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2107.86 |
-12597.89 |
-3700.80 |
-3475.90 |
-944.35 |
| 本期利润(万元) |
-1631.18 |
-10022.24 |
-7487.40 |
-607.07 |
-1697.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.19 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.61 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21347.36 |
0.00 |
-13505.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25072.53 |
27610.14 |
30639.86 |
39588.10 |
40674.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.56 |
0.60 |
0.75 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.23 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.60 |
0.00 |
-25.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3715.73 |
3992.97 |
3163.12 |
4452.17 |
17913.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
28406.24 |
42818.72 |
47214.65 |
61022.87 |
58950.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
28406.24 |
42818.72 |
47214.65 |
61022.87 |
58950.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.79 |
54.47 |
66.39 |
75.52 |
99.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.30 |
9.08 |
11.06 |
12.59 |
16.65 |
| 资产总计(万元) |
32295.25 |
47088.44 |
50714.88 |
65762.50 |
76988.63 |
| 负债合计(万元) |
422.90 |
840.53 |
419.50 |
1057.90 |
1937.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
31872.35 |
46247.91 |
50295.37 |
64704.60 |
75051.23 |
| 未分配利润(万元) |
-24727.36 |
-15854.60 |
-16440.79 |
-5626.51 |
-694.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.01 |
6.83 |
20.50 |
11.74 |
114.09 |
| 投资收益(万元) |
-13953.60 |
-3627.87 |
-12797.09 |
-7390.37 |
1068.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2992.25 |
3367.29 |
-3054.94 |
2146.24 |
-1353.43 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
1.21 |
18.23 |
11.12 |
13.71 |
| 收入合计(万元) |
-10946.71 |
-252.53 |
-15813.30 |
-5221.28 |
-156.97 |
| 管理人报酬(万元) |
601.02 |
358.65 |
894.38 |
446.95 |
264.34 |
| 托管费(万元) |
100.17 |
59.77 |
149.06 |
74.49 |
44.06 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
9.92 |
20.88 |
11.12 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
751.05 |
445.14 |
1105.57 |
553.19 |
484.73 |
| 利润总额(万元) |
-11697.76 |
-697.67 |
-16918.87 |
-5774.47 |
-641.69 |
| 净利润(万元) |
-11697.76 |
-697.67 |
-16918.87 |
-5774.47 |
-641.69 |
